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2024年04月26日 星期五

8家十歲基金公司現狀調查:公募規模首尾差59倍

  • 發佈時間:2015-04-14 08:38:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  牛市預期下,基金公司數量呈爆髮式增長,在大量新基金公司涌現的同時,那些經歷市場洗禮的老基金公司也值得關注。

  2005年,工銀瑞信基金建信基金[微網志]、匯添富基金信誠基金交銀施羅德基金、華商基金匯豐晉信基金8家基金公司在大牛市前夕成立。今年,這8家公司在牛市預期中迎來十周歲生日,經歷10年的發展,再臨牛市,誰是同業中的佼佼者?誰又面臨壓力考驗?《證券日報》基金新聞部從資管規模、基金業績、人才儲備三方面對這8家基金公司進行了盤點。

  資管規模相差59倍

  從基金公司的資管規模上看,工銀瑞信基金無疑是發展最快的。

  公募資管規模方面,WIND資訊數據顯示,截至4月13日,工銀瑞信基金的資管規模為2654.37億元,位居業內第3位,也是8家滿十周歲的基金公司中唯一公募資管規模破2000億元的公司。數據顯示,工銀瑞信基金的公募資管規模在2012年四季度突破1000億元,2014年一季度開始大幅增長,2014年三季度突破2000億元,2014年四季度突破2500億元,即工銀瑞信基金在最近兩年實現了規模翻倍。

  除工銀瑞信基金外,建信基金和匯添富基金的公募資管規模也均躋身“千億俱樂部”,分別為1260.93億元和1231.96億元。這兩家基金公司的公募資管規模也躋身行業前10位,分別位居第9位和第10位。其餘基金公司的公募資管規模均在500億元以下。值得注意的是,上述三家公募資管規模逾千億元的基金公司,旗下貨幣基金規模都佔比較重。工銀瑞信基金旗下貨幣基金的佔比為69.31%,建信基金和匯添富基金的佔比分別為69.21%和46.66%。

  益民基金是8家基金公司中,目前資管規模最小的,僅為44.24億元。該公司也是8家基金公司中,唯一資管規模不足100億元的公司。從基金數量上看,益民基金旗下截至目前僅6隻基金,也是8家基金公司中唯一基金數量不足10隻的公司。和同期發展最快的工銀瑞信基金相比,益民基金髮展的差距明顯:工銀瑞信基金的公募資管規模是其60倍,基金數量是其9.33倍。

  在專戶規模上,建信基金、工銀瑞信基金和匯添富基金也發展較快。中國基金業協會公佈的資料顯示,截至2014年年底,這三家基金公司的專戶規模均躋身行業前10位,分別位居第2位、第3位和第9位,專戶規模分別為1085億元、801億元和396億元。

  華商基金業績領先

  與工銀瑞信基金的資管規模領先於同期成立的8家基金公司相呼應的是,其旗下基金業績特別是固定收益類基金業績也排在同業前列。海通證券公佈的基金公司業績數據顯示,最近五年,工銀瑞信基金旗下固定收益類基金的凈值增長率為44.92%,位居可比55家基金公司的第7位,位居同期成立的8家基金公司的首位。此外,8家基金公司中,躋身該榜單前10位的還有建信基金和華商基金,其近五年旗下固收類基金的凈值增長率分別為44.47%和43.77%。

  華商基金不僅固收類基金業績名列前茅,其權益類基金業績也領先。海通證券統計顯示,近五年華商基金旗下權益類基金的凈值增長率為55.83%,位居可比60家基金公司第1位。華商基金目前旗下共有24隻基金,其中股票型基金和混合型基金分別有6隻和12隻,在公司公募資管規模中的佔比分別為27.30%和65.90%,貨幣型基金和債券型基金分別有1隻和5隻,合計規模佔比為6.80%。

  與華商基金同年成立的匯豐晉信基金、信誠基金和建信基金其權益類基金業績表現也不錯,近五年的凈值增長率均位居同業前1/3陣營。即8家基金公司中,有一半基金公司權益類基金管理能力位居同業前列。

  在資管規模上遭遇滑鐵盧的益民基金在基金業績上也不如人意。近五年,其固定收益類基金的凈值增長率為-1.10%,位居同業倒數第一,其權益類基金的凈值增長率為-5.20%,位居同業倒數十名左右。

  僅兩家公司有10年期老將

  人才是基金公司的核心資産,也是基金公司發展的關鍵動力。

  從基金經理數量上看,在資管規模上領先的工銀瑞信基金擁有最大的基金經理團隊,共29人。此外,建信基金和匯添富基金也有逾20人的基金經理團隊。匯豐晉信基金、交銀施羅德基金、信誠基金和華商基金的基金經理人數也均在10人以上,僅益民基金的基金經理人數不足10人。

  從旗下基金經理平均任職年限上看,8家基金公司旗下基金經理的平均任職年限均不長,多為2年至3年,其中信誠基金最長,為4年。信誠基金旗下共15位基金經理,管理32隻基金。信誠基金王旭巍至今的基金經理任職年限為10.6年,是8家基金公司中任職年限最長的基金經理。工銀瑞信基金旗下的江明波也有逾10年的基金經理任職經歷,其餘基金公司的基金經理任職時間均不足8年,益民基金旗下任職年限最長的基金經理尚不足4年。

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