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2024年11月05日 星期二

一帶一路意在長遠 基建股不可寄望過高

  • 發佈時間:2015-04-14 08:39:30  來源:東方網  作者:李真  責任編輯:田燕

  從去年年底以來,“一帶一路”概念成為股價催化劑之一,一些基建、涉外工程等相關公司股價大幅提升,但是在這股熱風下,有基金經理提出冷思考,認為基建類目前漲幅偏大,未來回報或會低於預期。

  北京一基金經理認為,“一帶一路”的重要目標之一是在於人民幣國際化,要將人民幣打造成為能夠和美元抗衡的世界貨幣之一,“而且美國處於加息週期,在收緊貨幣的狀態下,人民幣走出去遇到了非常好的機遇。”因此比起目前大熱的基建,他更看好人民幣國際化類股。

  該基金經理此前曾在中亞等地做過海外企業並購,對這些國家經濟環境有深刻了解,對於當前市場對個別概念股票,尤其是基建類股票的追捧現象,他提醒投資者:“看好‘一帶一路’的同時,應該對政策的落實有理性的認識,具體到企業,更要細加分辨,有些企業開展業務的區域,因為各種原因,不確定性很強,不能只看到機會,看不到風險。”

  該基金經理認為,順著人民幣國際化的思路才能找到真正的投資機會,一帶一路的根本受益方不是基建或者賣裝備的相關公司,以高鐵為例,高鐵最好的市場就在中國,因為中國人口密度足夠大,又有大量來回遷徙的需求,在國外僅有少數國傢具備以上條件。

  此前,國金證券也曾發報告認為,基建類投資僅佔目前中國對外投資總額不到10%,規模僅在100億美元級別,因此“一帶一路”對其影響暫不可寄望過高。

  另一位北京地區基金經理認為,“一帶一路”最終將促進周邊國家對中國的經濟依存度,就像歷史上的互市。

  “和鄰國開展互市後,中國的産品會賣到他們那裏,中國的市場會對他們開放,他們的産品也會賣到中國,大家形成你中有我、我中有你的關係,鄰國對中國的經濟依附性進一步增強,那最後的落腳點就是貿易。”該基金經理表示,一帶一路推行前期會對高鐵修建有一定帶動,後期貿易、物流板塊更為受益。

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