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中央國庫現金管理商業銀行定期存款(以下簡稱中央國庫現金定期存款),是指將國庫現金存放在商業銀行,商業銀行以國債或地方政府債券為質押獲得存款並向財政部支付利息的交易行為。 《通知》規定,中央國庫現金定期存款招標通過中央國庫現金管理商業銀行定期。
國庫現金定期存款 累計操作規模達3.6萬億元 財政資金監管問題一直為社會各界所關注,近日,財政部國庫司有關負責人就加強財政資金監管問題接受了記者採訪。他表示,為了提高財政資金使用效益,在保證資金安全的前提下,財政部門開展國庫現金管理
同時,央行分支行對地方法人金融機構開展常備借貸便利(SLF)操作,按需足額提供流動性支援,積極發揮利率走廊上限的作用。 本週以來央行開啟“紅包模式”,不包括未公佈規模的SLF,央行本週除在公開市場進行5550億元逆回購外,週一和週三兩次進行了總額2050億元的SLO(短期流動性調節工具),週二和週四進行了總額7625億元MLF。
同時,央行分支行對地方法人金融機構開展常備借貸便利(SLF)操作,按需足額提供流動性支援,積極發揮利率走廊上限的作用。 本週以來央行開啟“紅包模式”,不包括未公佈規模的SLF,央行本週除在公開市場進行5550億元逆回購外,週一和週三兩次進行了總額2050億元的SLO(短期流動性調節工具),週二和週四進行了總額7625億元MLF。
從全周來看,本週央行共開展400億元逆回購操作,到期量為300億元,凈投放100億元。但值得注意的是,15日和17日分別有500億元、300億元的國庫現金定存到期,並沒有投放新的國庫現金定期存款,如果將此考慮在內,則本週央行通過。
本週一(18日),在常規公開市場操作間隙,央行開展了550億元3天期SLO操作,利率2.1%。19日,央行再進行1550億元逆回購交易,並重啟28天期逆回購操作,支援機構對跨春節的流動性需求。同日,財政部、央行投放800億元國庫現金定期存款。
本週一(18日),在常規公開市場操作間隙,央行開展了550億元3天期SLO操作,利率2.1%。19日,央行再進行1550億元逆回購交易,並重啟28天期逆回購操作,支援機構對跨春節的流動性需求。同日,財政部、央行投放800億元國庫現金定期存款。
逆回購重現地量 央行週二進行了100億元7天期逆回購操作,中標利率維持在2.25%不變,並由此全額對衝了當日到期資金規模,單日實現資金零投放或零回籠。來自WIND的統計數據顯示,本週央行公開市場共有300億元逆回購到期,其中週二和週四到期100億元和200億元;除此之外,週二市場還有500億元國庫現金定期存款到期。
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