機構大額贖回 打新基金再現單日凈值飆升
- 發佈時間：2016-04-07 07:40:00 來源：中國經濟網 責任編輯：張明江
4月5日，國聯安鑫享C份額單位凈值由1.022元上漲至1.388元，漲幅高達35.81%，成為單日凈值漲幅冠軍。作為一隻打新基金，單日凈值異常飆升往往伴隨著機構的大額贖回。資料顯示，該基金成立於2015年11月28日，在去年四季度期間，發生了5.46億份的申購，其中機構持有比例為99.99%，另有部分員工持有，持有人戶數僅為15戶。
一般而言，鉅額贖回往往將贖回費計入基金財産，進而導致基金凈值飆升。不過根據國聯安鑫享靈活配置C的招募説明書顯示，持有期超過30天，贖回費為0。
“凈值異常變動的原因很多，可能是大額贖回後，權益份額佔的比例上升，股價上漲推高凈值。也有可能是基金份額凈值的估值只精確到小數點三位，四捨五入導致的基金凈值波動。”滬上某基金從業人員表示，在建信鑫豐C因贖回導致凈值異動之後，基金公司在凈值估值上更加謹慎，因為四捨五入的原因造成的可能性比較低。如果是因為精確度原因，基金公司後續也會發公告進行修正。
根據該基金2015年年報顯示，在資産配置方面，權益資産佔比只有4.14%，固定收益投資佔15.39%，買入返售證券佔基金總資産比例則為63.66%
事實上，在打新中簽率降低之後，打新基金遭遇機構鉅額贖回已經頻繁發生。而相應的打新基金凈值單日飆升也在市場中屢見不鮮。
證券時報記者注意到，今年基金收益的前幾名全部被打新基金包攬。國聯安鑫享靈活配置混合C以今年以來35.28%的收益排列全部基金的第五位，位居易方達新益E、光大保德信欣鑫A、鵬華弘盛C、易方達新享A之後。在3月2日易方達新益E單位凈值從1.0030元增長到1.5500元，單日單位凈值增長率達54.54%，至今依然佔據收益冠軍寶座，這些基金無一例外是遭到機構大額贖回之後，贖回費計入資産帶來凈值突然上漲。
