機構大額贖回 打新基金再現單日凈值飆升
- 發佈時間:2016-04-07 07:40:00 來源:中國經濟網 責任編輯:張明江
4月5日,國聯安鑫享C份額單位凈值由1.022元上漲至1.388元,漲幅高達35.81%,成為單日凈值漲幅冠軍。作為一隻打新基金,單日凈值異常飆升往往伴隨著機構的大額贖回。資料顯示,該基金成立於2015年11月28日,在去年四季度期間,發生了5.46億份的申購,其中機構持有比例為99.99%,另有部分員工持有,持有人戶數僅為15戶。
一般而言,鉅額贖回往往將贖回費計入基金財産,進而導致基金凈值飆升。不過根據國聯安鑫享靈活配置C的招募説明書顯示,持有期超過30天,贖回費為0。
“凈值異常變動的原因很多,可能是大額贖回後,權益份額佔的比例上升,股價上漲推高凈值。也有可能是基金份額凈值的估值只精確到小數點三位,四捨五入導致的基金凈值波動。”滬上某基金從業人員表示,在建信鑫豐C因贖回導致凈值異動之後,基金公司在凈值估值上更加謹慎,因為四捨五入的原因造成的可能性比較低。如果是因為精確度原因,基金公司後續也會發公告進行修正。
根據該基金2015年年報顯示,在資産配置方面,權益資産佔比只有4.14%,固定收益投資佔15.39%,買入返售證券佔基金總資産比例則為63.66%
事實上,在打新中簽率降低之後,打新基金遭遇機構鉅額贖回已經頻繁發生。而相應的打新基金凈值單日飆升也在市場中屢見不鮮。
證券時報記者注意到,今年基金收益的前幾名全部被打新基金包攬。國聯安鑫享靈活配置混合C以今年以來35.28%的收益排列全部基金的第五位,位居易方達新益E、光大保德信欣鑫A、鵬華弘盛C、易方達新享A之後。在3月2日易方達新益E單位凈值從1.0030元增長到1.5500元,單日單位凈值增長率達54.54%,至今依然佔據收益冠軍寶座,這些基金無一例外是遭到機構大額贖回之後,贖回費計入資産帶來凈值突然上漲。