崔古昕:掘金震蕩市中結構性機會
- 發佈時間:2015-11-09 00:32:51 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
□本報記者 倪銘婭
11月8日,在“2015年中國建設銀行基金服務萬里行·中證金牛會廈門站”活動現場,新華基金高級研究員崔古昕表示,四季度將呈現總體震蕩向上的行情,“改革+創新”是主基調。看好四季度初的反彈行情,同時不排除指數再次出現回調。考慮估值切換,基本面優質的新興消費、新興成長方向將引發結構性行情。中長期看好A股市場,資金結構良性化,寬鬆政策持續,改革不斷釋放經濟活力。國企改革、新興産業、高端製造是引領經濟發展的三大引擎。
崔古昕表示,短期最大催化劑是“十三五”規劃、國企改革、新材料、工業4.0、基因檢測、核電、資訊安全、電改、油氣改革、迪士尼、東北振興等。五中全會後,投資態度會再次偏謹慎,屆時匯率因素可能成為市場關注點,一旦IMF通過SDR表決,維穩人民幣的需求減弱,人民幣可能再次貶值。
崔古昕認為,IPO重啟因素值得警醒,建議配置優質成長股和低估值白馬股:金融、中字頭、食品飲料、醫藥、餐飲、環保、新能源汽車、禽畜産業鏈等板塊龍頭個股。
對於四季度投資方向,崔古昕表示,五條投資主線值得關注:一是改革主線,預期國企改革頂層設計方案近期出臺,中央企業總資産48.6萬億元,地方國有企業總資産55.5萬億元,國企改革將激活國企優質存量資産、提升國企經營效率;二是新興消費服務業,居民收入持續提升,打開消費性服務業發展空間,傳媒娛樂、體育、旅遊、美容、教育、養老、醫療等,空間大,有升級動力;三是新興成長方向,涉及網際網路金融、保險、農業、雲計算、大數據、智慧醫療、線上教育、電商、智慧汽車、能源網際網路等,是經濟轉型的希望所在;四是工業4.0(中國製造2025)涉及物聯網、機器人、3D列印等,也是經濟轉型希望所在;五是財政發力方向,涉及環保、新能源、地下管廊、智慧城市建設等。
對於近期關注度較高的國企改革投資機會,崔古昕認為,關於國企改革投資標的,首先應選邊際改善效應強的公司,其次是大集團集團、小上市公司的企業,再次是集團擁有優質資産的公司,最後是行業有稀缺性的公司。
崔古昕表示,目前市場情緒不穩,暴漲暴跌的可能性常有。
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