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看好健康養老等新興産業

  • 發佈時間:2015-11-09 00:32:48  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  從市場情緒看,總體上市場風險可控。劉曉龍分析,負面因素方面,經濟基本面比較差已經是市場共識,不會對股市帶來新的衝擊。企業盈利仍有下調空間,這在三季報前的市場已逐步反映。但仍有一個因素在未來兩三個月需要警惕,那便是大股東解禁。7月份股災時期,上市公司大股東均做出了半年內不減持的承諾,但股價的暴跌使得原來高位質押股資金鏈緊繃,一旦解禁,減持壓力不可小覷。對於正面的因素,劉曉龍認為還是要看改革,包括國企改革和體制改革推進的力度。“如果政策推進力度出現超預期的正面變化,市場活躍度會再度提升,回歸賺錢效應,修復市場信心。”劉曉龍説。

  接下來,劉曉龍會從兩個維度做重點佈局,一是從基本面驅動的角度看行業,選擇總需求還在快速增長的稀缺行業,比如核電、高鐵後市場(主要産品面向高鐵維護領域的技術和設備)等;二是長期戰略型的配置,即順著産業發展趨勢戰略配置新興成長股。

  在中長期戰略性佈局方面,劉曉龍也有一套自己的思路。按照交易對手方的不同,劉曉龍會把企業分為三類,即B2G,以政府為交易對手;B2B,與企業做生意;B2F,與家庭做生意。而中國最有消費能力的還是老百姓,所以在大方向上,劉曉龍傾向於配置B2F型企業。

  鋻於以上的判斷,劉曉龍比較看好家庭未來的消費,集中于養老康復産業、年輕人的新興消費、體育産業等,只要有一定的先發壁壘,就一定要戰略性地佈局。總體上,衣食住行屬於消費的初級階段,接下來家庭投入更多的將是健康和快樂。健康如幹細胞、基因檢測等,快樂如遊戲、旅遊、體育等子行業。雖然目前這些新興産業還處於發展初期,基本還在不賺錢的階段,但這些行業的發展勢頭很猛,企業盈利會爆髮式增長。

  經過5年的基金投資管理經歷,尤其是經歷了今年上半年市場急漲急跌的洗禮,劉曉龍更加堅信,沒有什麼東西是長期不變的,再差的東西也應該有一個價值,當它被壓制到極致的時候,可能就會有一個短期的反彈,而這個反彈很可能會來得異常猛烈。所以,“在理念和市場面前,我會選擇市場,接受市場的無限可能性,在投資的道路上努力勤奮,用無限的策略,為投資者賺錢。”

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