2015年基金規模創新高 長盛基金逆勢縮水百億
- 發佈時間:2015-12-30 14:25:00 來源:中國網 責任編輯:羅伯特
編者按:人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已。2015年的日曆匆匆翻過,基金行業又到了一年大考之時,這一年與往年幾許相似,卻也經歷了一個輪迴。細數基金行業在短短的一年嘗遍的大喜大悲,中國網財經從業績起伏、規模排名變化、基金離職潮、基金清盤潮、新發基金等多方面點評基金行業的2015年。
中國基金業協會數據顯示,截至2015年11月,公募基金總資産管理規模為7.2萬億元,僅次於今年5月份7.36萬億元的峰值,創近幾年新高。其中,貨幣基金規模高達3.4萬億元,佔公募基金總規模的“半壁江山”。
與此同時,2015年有30家基金公司規模翻倍,成立時間較短、規模較小的基金公司漲幅較大。其中,西部利得規模飆漲41.16倍至93.69億元,在100家公募基金中漲幅最大。值得一提的是,在規模翻倍的基金公司中,華寶興業基金的表現最搶眼,憑藉場內貨幣基金規模激增,2015年華寶興業首次躋身基金規模前十位。
逆水行舟不進則退。據中國網財經記者不完全統計,較2014年底,2015年有10家基金公司規模下滑。其中,長盛基金逆勢“瘦身”,縮水155.60億元。
此外,相較于這些規模持續增長的基金公司,2015年對於富國基金、鵬華基金來説既喜且憂。2015年上半年憑藉分級基金大賣,富國基金、鵬華基金規模集體躥升,然而“好景不長”,僅一個季度,富國基金、鵬華基金集體玩“快閃”,雙雙從前十大基金公司中除名。
基金規模7.2萬億元創新高:貨幣基金佔據“半壁江山”
中國基金業協會最新數據顯示,截至2015年11月底,公募基金資産管理規模共計7.2萬億元,較2014年年底,增長2.66萬億元,漲幅達58.84%。
從各類型基金規模來看,2015年以來,股票基金總規模7580.48億元,混合基金總規模2.15萬億元,貨幣基金總規模3.48萬億元,債券基金總規模5734.66億元,QDII基金總規模605.45億元。其中,貨幣基金規模佔總規模的“半壁江山”,佔比達48.34%。
值得一提的是,由於公募基金運作新規的實施,2015年股票基金扎堆轉型為混合基金。在全部類型基金中,僅股票基金規模較2014年年底出現下滑,下滑5561.54億元。與此同時,混合基金規模增長1.55萬億元,規模激增257.32%,漲幅最大。
從各季度基金規模來看,一季度5.13萬億元,二季度總規模7.01萬億元,三季度總規模6.65萬億元,四季度至11月底總規模為7.20萬億元。其中,受股市走勢等因素影響,二季度規模漲幅最大,環比漲幅達36.62%,5月末公募基金管理規模最高曾達7.36萬億元的峰值。
30家基金公司規模翻倍:西部利得飆漲41倍
中國基金業協會數據顯示,截至2015年11月底,我國境內共有100家公募基金。據中國網財經記者不完全統計,有19家基金公司資産管理規模超1000億元,分別為天弘基金、華夏基金、工銀瑞信、易方達基金、南方基金、嘉實基金、華寶興業、匯添富基金、廣發基金、中銀基金、招商基金、建信基金、富國基金、博時基金、銀華基金、興業全球基金、華安基金、上投摩根基金及鵬華基金。
同花順iFinD數據顯示,截至12月29日,2015年天弘基金以6453.23億元的規模在100家基金公司中穩居第一,但較2015年一季度7301.35億元的規模下降848.12億元;與此同時,2015年以來,規模排名第二位的華夏基金依靠貨幣基金份額激增,規模增長至5431.12億元,較2014年底的3110.56億元規模激增2320.56億元,漲幅達74.60%,與天弘基金規模差距逐漸縮小。
此外,工銀瑞信、易方達基金、南方基金、嘉實基金、華寶興業、匯添富基金、廣發基金及中銀基金共8家基金公司規模排名均居於前十。
值得一提的是,排名靠前的基金公司貨幣基金規模佔公司總規模比較高,其中,排名前三位的基金公司貨幣基金規模佔比均超60%。天弘基金佔比高達94.92%,在100家基金公司中比例最高。華夏基金、工銀瑞信貨幣基金佔比分別為65.25%、69.41%。
從規模增長速度來看,較2014年底,2015年有30家基金公司規模已翻倍。據中國網財經記者觀察,諸如西部利得基金、紅塔基金、永贏基金、方正富邦基金、英大基金、安信基金、富安達基金、德邦基金等成立時間較短、規模較小的基金公司漲幅較大。
其中,西部利得基金2014年底規模僅2.22億元,2015年其規模飆漲41.16倍至93.69億元。漲幅緊隨其後的為紅塔基金及永贏基金,較2014年底,這兩家基金公司規模均已增長20倍以上。
此外,在30家規模翻倍的基金公司中,華寶興業基金的表現最為搶眼。同花順iFinD數據顯示,2014年底,華寶興業規模為578.85億元,在同期所有基金公司中排名第二十三位。今年三季度,華寶興業基金“異軍突起”,在股市暴跌之後,華寶興業基金旗下場內貨幣基金份額激增,公司管理規模猛增至2575.17億元,漲幅達345.97%,其管理規模在100家基金公司中排名第七位,首次躋身規模前十大基金公司。截至12月29日,華寶興業規模為2581.49億元,排名再次上升至第六位。
10家基金公司規模下滑:長盛基金縮水超150億
逆水行舟不進則退。2015年公募基金行業整體規模呈增長趨勢,但據中國網財經記者不完全統計,2015年仍有10家基金公司規模下滑,分別為長盛基金、申萬菱信基金、景順長城基金、益民基金、諾德基金、匯豐晉信基金、金元順安基金、銀河基金、泰信基金及華宸未來基金。
其中長盛基金規模縮水最大,較2014年底縮水155.60億元;從縮水幅度來看,金元順安從2014年底的16.50億元縮水至7.76億元,慘遭“腰斬”,諾德基金、益民基金縮水幅度較大,均超43%。
“安全墊”缺失:富國、鵬華規模排名玩“快閃”
相較于規模持續增長的基金公司,2015年對於富國基金、鵬華基金來説既喜且憂。公開資料顯示,2015年上半年多只分級基金凈值漲幅均達200%,一時“洛陽紙貴”,分級基金大受追捧,富國基金、鵬華基金憑藉分級基金大賣,規模集體躥升。
其中,富國基金規模從2014年底的945.46億元躥升至2015年二季度末的2655.10億元,鵬華基金規模從2014年底的676.31億元躥升至2263.43億元,兩家基金公司在二季度末雙雙躋身規模前十大基金公司,分列第五、第七位。
然而,隨著2015年三季度股市持續異動,分級基金規模大幅縮水,富國基金、鵬華基金集體玩“快閃”,一個季度後雙雙從前十大基金公司中“除名”。
同花順數據顯示,2015年隨著突如其來的股市顛覆性暴跌,三季末富國基金規模滑落至1607.76億元,單季度縮水1047.34億元;鵬華基金規模滑落至993.00億元,單季度規模縮水1270.43億元,慘遭“腰斬”。與此同時,截至12月29日,這2家基金公司規模較三季末均略有回升,分別為1691.48億元、1002.80億元。
據中國網財經記者觀察,在市場暴跌時,“安全墊”的缺失是造成富國基金、鵬華基金規模下滑的主要原因。公開資料顯示,富國基金、鵬華基金旗下貨幣基金規模佔總規模比例較低。其中,鵬華基金二季度貨幣基金規模為95.46億元,佔比4.22%,同期富國基金貨幣基金規模為58.48億元,佔比2.20%,即使算上二者旗下債券基金,固定收益類基金佔比仍不足10%。 (記者 晏生)
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