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安信基金:公募業務虧損12億近半基金規模縮水

  • 發佈時間:2016-04-25 16:37:42  來源:東方網  作者:佚名  責任編輯:張明江

  2015年,伴著A股的跌宕起伏,有的基金公司賺得體缽滿盤,也有少量基金公司出現虧損。數據顯示,2015年有9家基金公司公募業務發生虧損,安信基金名列其中。2015年上半年,安信基金公募業務盈利10.08億元;三季度股市暴跌,基金損失巨大,安信基金不僅把上半年的盈利賠光,最終虧掉了11.91億元。之所以發生虧損,是因為其旗下唯一的股票分級基金髮生巨虧,虧了28.95億元。

  成立四年,安信基金資産管理規模很不穩定。成立之初,其資産管理規模逾7億元。借著牛市風,2015年一季度其資産管理規模首次突破一百億元,二季度更是超過六百億,而後隨著股市暴跌,基金虧損,其規模火速下降,目前的管理規模僅有277.12億元。此外,公司旗下近半基金規模縮水。同時,其投研團隊還是“菜鳥兵團”,而且部分基金經理執掌的基金今年以來的業績慘澹,在同類排名中並不起眼。

  2015年虧損近12億元

  據Wind資訊數據顯示,截至4月18日,103家基金公司披露完2015年年報。在這103家基金公司中,公募業務發生虧損有9家,安信基金名列其中。

  記者注意到,除了富安達基金,這9家虧損基金公司上半年均有盈利,但三季度股市暴跌,使得它們不僅將上半年的盈利回吐,還發生了虧損。

  受益於2015年上半年的牛市行情,安信基金上半年總盈利有10.08億元。然而股市風向標一變,基金紛紛發生虧損,安信基金2015年虧了11.91億元。

  從具體基金來看,除了安信中證一帶一路(167503),餘下基金均有盈利。據Wind資訊數據顯示,安信中證一帶一路2015年總利潤為-28.95億元,其中發生在股票投資方面的虧損就達到28.25億元。據悉,安信中證一帶一路是安信基金唯一一隻股票分級基金,不過其生不逢時,2015年5月一成立就遇到股指一瀉千里的大動蕩,該基金凈值出現大回撤。

  該基金髮生虧損,和投資標的有很大關係。從該基金2015年四季報持倉看,前十大持倉為清一色大盤股,除了寧波港金風科技,餘下的8隻均是中字頭股票。從漲跌幅來看,截至4月18日,除了金風科技,其他9隻股票自2015年5月以來跌幅均超過30%。

  表1:安信基金2015年旗下基金盈利一覽表

  基金代碼 基金名稱 資産凈值(億元) 利潤合計(萬元)

  167503 安信中證一帶一路 7.26 -289546.77

  001316 安信穩健增值A 0.55 353.62

  000750 安信現金增利1.95 432.73

  001583 安信新常態滬港深精選 0.36 628.83

  002029 安信動態策略C 14.07 700.01

  002035 安信平穩增長C 24.72 737.46

  002036 安信優勢增長C 22.60 871.20

  750006 安信現金管理貨幣A 3.98 891.33

  000335 安信永利信用C 1.97 1216.09

  750001 安信靈活配置 1.48 1432.54

  000577 安信價值0.95 2827.90

  750002 安信目標收益A 8.49 2858.22

  000310 安信永利信用A 4.97 3036.89

  001399 安信鑫安得利A 3.40 3305.98

  001338 安信穩健增值C 34.49 4457.58

  750003 安信目標收益C 6.91 4959.61

  750007 安信現金管理貨幣B 34.16 6050.80

  750005 安信平穩增長A 3.05 11841.44

  001400 安信鑫安得利C 31.06 14533.78

  000974 安信消費醫藥3.23 16410.79

  000433 安信鑫發優選2.48 22069.32

  001185 安信動態策略A 2.58 23507.47

  001287 安信優勢增長A 2.46 23526.98

  167501 安信寶利18.04 23801.57

  注:數據日期截至2015年12月31日 數據來源:Wind資訊

  一半基金規模縮水

  安信基金于2011年成立,成立以來規模就一直維持兩位數。2014年底,股市走出牛市行情,借著牛市風,安信基金2015年一季度末資産管理規模首次突破一百億。二季度發行多只十億份額以上的混合型基金,再加上二季度強牛行情,權益類基金凈值水漲船高,二季度末,安信基金資産管理規模突破六百億。三季度股市大跌,其規模又回到一百多億。截至2016年一季度末,其規模有277.12億。

  目前安信基金有29隻基金(A/B/C類分開計算),有14隻基金規模縮水。具體來看,安信優勢增長A發行總份額有45.59億份,截至2016年一季度末,規模僅有2.46億元,較發行時縮水了94.61%;安信消費醫藥主題發行總份額有14.93億份,截至2016年一季度末,規模僅有3.23億元,較發行時縮水了78.34%。安信穩健增值A、安信新常態滬港深精選和安信靈活配置最新規模也較發行時縮水了高達80%以上。安信現金管理貨幣A類份額首募份額有11.75億份,銳減到2016年一季度的3.98億元,縮水比例高達66.14%。

  不僅部分基金規模的銳減,而且安信基金投資團隊還是“菜鳥兵團”。

  據Wind資訊數據顯示,安信基金旗下基金經理人數有9位,目前有6位基金經理從業年限不到三年,基金經理從業年限平均就兩年半左右。

  事實上,雖然佔冠良的從業年限超過7年,在整個投研團隊裏算是最有資歷的,但是其管理能力卻不敢恭維。數據顯示,截至4月18日,佔冠良執掌的安信靈活配置今年以來收益為-13.66%,在756隻靈活配置型基金中排在第579位。龍川的從業年限也有3年多,其執掌安信基金旗下唯一一隻股票分級基金——安信中證一帶一路,不過業績卻不好。該基金不僅拖累公司2015年業績,而且成立以來收益率在同類基金中一直靠後。該基金B份額——安信中證一帶一路B今年以來收益率為-40.49%,在272隻同類基金中排在第246位。

  同時,記者注意到,同一名基金經理管理的基金業績分化也極大。藍雁書執掌的安信鑫發優選、安信動態策略A今年以來的收益率分別為-16.06%、1.54%,在756隻靈活配置型基金中分別排在第628位和第79位。

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