國投瑞銀基金管理有限公司
- 發佈時間：2016-01-29 00:31:16 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
國投瑞銀基金管理有限公司
關於旗下基金估值調整的公告
根據中國證監會《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》及中國證券投資基金業協會《關於發佈中基協（AMAC）基金行業股票估值指數的通知》的相關規定，國投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經與相關基金託管人協商一致，自2016年1月28日起，本公司以AMAC行業指數作為計算依據，對旗下下列基金持有的相關股票採用“指數收益法”進行估值調整：
■
本公司將綜合參考各項相關影響因素並與基金託管人協商，自上述相關股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特徵後，恢復按市價估值方法進行估值，屆時不再另行公告。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2016年1月29日
國投瑞銀基金管理有限公司
關於國投瑞銀雙債豐利兩年定期開放債券型證券投資基金提前結束募集的公告
國投瑞銀雙債豐利兩年定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：A類161230；C類161231，以下簡稱“本基金”）經中國證監會證監許可【2014】99號文批准，已于2016年1月18日開始募集，原定募集截止日期為2016年1月29日。根據統計，本基金募集的基金份額總額和認購戶數均已達到基金合同生效的備案條件。
為充分保護基金份額持有人利益，根據《國投瑞銀雙債豐利兩年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《國投瑞銀雙債豐利兩年定期開放債券型證券投資基金招募説明書》和《國投瑞銀雙債豐利兩年定期開放債券型證券投資基金基金份額發售公告》等文件的相關規定，本基金擬任管理人國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與本基金擬任託管人中國建設銀行股份有限公司協商一致，本公司決定提前結束本基金的募集，自2016年1月29日（含當日）起不再接受投資者認購申請，即本基金最後一個募集日為2016年1月28日。
投資者可登陸本公司網站（www.ubssdic.com）查詢相關資訊或撥打客戶服務電話(400-880-6868)諮詢相關事宜。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2016年1月29日
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
