信誠基金管理有限公司關於
- 發佈時間：2015-10-21 00:47:17 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
信誠基金管理有限公司關於
調整旗下部分基金所持有停牌股票
估值方法的提示性公告
根據中國證監會《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》（【2008】38號文），並參照《中國證券業協會基金估值工作小組關於停牌股票估值的參考方法》（以下簡稱“《參考方法》”），信誠基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）自2008年9月起，採用中國證券業協會基金估值工作小組提供的關於停牌股票估值的參考方法，對所管理的基金持有的長期停牌股票的公允價值進行估值。
經與託管人協商一致，自2015年10月20日起，本公司對旗下證券投資基金持有的停牌股票“博瑞傳播（證券代碼：600880）”、“天奇股份（證券代碼：002009）”、“傑賽科技（證券代碼：002544）”採用"指數收益法"進行估值。
待上述股票交易體現了活躍市場交易特徵後，將恢復採用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。
本公司旗下基金將嚴格按照《企業會計準則》、指導意見、中國證監會相關規定和基金合同中關於估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值，請廣大投資者關注。
投資者可登陸基金管理人網站（www.xcfunds.com）或撥打客戶服務電話400-666-0066諮詢有關資訊。
特此公告。
信誠基金管理有限公司
2015年10月21日
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