8月正收益期貨私募産品不足一半
- 發佈時間：2014-09-03 00:31:34 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
在經濟環境不景氣及美元指數形成上升通道後不斷走高情況下，8月份期貨市場對交易者來説操作上可謂艱難。據期貨資管網數據報告顯示，截至2014年8月29日，在有持續業績記錄的221隻單賬戶管理期貨中，共有107隻産品實現正收益，佔48.42%，平均收益率為-1.07%。
從商品市場表現來看，除了股指期貨維持持續盤整外，有色品種中銅鋅、黑色品種中焦炭焦煤等也均處在寬幅區間震蕩中，化工板塊中PTA、甲醇則在震蕩調整中出現逐漸下跌，農産品板塊中“三桶油”亦是在下跌通道中繼續創出新低。
據了解，8月收益較好的賬號在交易品種上主要體現為做空了白糖、“三油兩粕”、PTA、鐵礦石等期貨品種，做多的主要是順勢跟隨膠合板期貨繼續推進逼空行情。
此外，量化策略賬戶、主觀策略賬戶兩種策略8月業績也均表現不佳。數據顯示，107個量化策略賬戶平均收益率為-1.59%，其他114個主觀策略賬戶平均收益率為-0.58%。
而在操盤手和資管團隊的業績比較中，操盤手業績表現稍好一些，但平均收益依然為虧損。數據顯示，104隻團隊産品平均收益率為-1.83%，其他117個操盤手賬戶平均收益率為-0.39%。在這種多以寬幅震蕩為主的行情中，大資金操作團隊表現得小心翼翼，倉位較輕，以控制風險為主，而以小資金操作的個人盤手來説，操作較為激進，個別賬戶取得了較高收益。（馬爽）
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