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即只要滿足基金的期末凈值NAV1大於投資期內的凈值平均值NAV時,那麼進行基金定投將取得正收益。當初始投資基金凈值大於投資期內的基金凈值平均值時,定投的收益大於一次投資的收益。
不過,王亞偉的低調也是眾人皆知,“奔私”後更是極少接受媒體的採訪。 不過,這種低調的風格,在其管理的私募基金資訊披露上也顯露無疑。據《證券日報》基金新聞部記者觀察,王亞偉管理的5隻私募基金産品,有4隻最新凈值披露日期均停留在了去年的10月份,另外一隻成立近一年未披露任何業績數據。
由建信鑫豐C的“基金凈值單日暴跌”引起的市場關注正在消弭,但導致這場風波的真正成因如無形之手,仍在基金市場內時隱時現。此事件中暴露的最大問題不是基金凈值的計算問題,而是如何應對基金規模異常劇烈的波動,以及控制由之帶來的負面影響的問題。
與之相類似的,萬家瑞興、信誠新鑫回報A、東方多策略C、中歐瑾泉A等基金也曾出現單日凈值漲幅超過20%的現象。 剩餘持有人承擔基金運作費率使得單日凈值大挫。
本基金份額凈值計算符合基金合同和法律法規的相關規定,單日大幅波動是在現有估值方法下出現的特殊事件。為了維護基金持有人利益,勤勉盡責地履行受託人義務和責任,本公司將修復基金份額凈值因估值方法造成的波動,保護本基金持有人利益不受損失。
日前建信基金因旗下一打新産品出現凈值暴跌暴漲的奇聞而登上業界話題榜。建信旗下的打新基金卻成為第一隻出現因鉅額贖回凈值暴跌的基金,或許並不完全是巧合。C類份額遭遇鉅額贖回之後,建信鑫豐回報很可能已經淪為迷你基金。
擺動定價的具體模式為,在當日的凈申贖超過了一定的臨界值(擺動門檻)情況下,就略微調整基金份額的當日凈值。簡單來説,當日凈申購資金太多時,則調高當日申購凈值;凈贖回資金太多時,則調低當日贖回凈值。
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