估值方法引發基金凈值大幅波動 建信稱將修復凈值
- 發佈時間：2016-02-01 09:04:00 來源：中國經濟網 責任編輯：田燕
1月30日，建信基金旗下的建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金C類份額凈值單日大跌67.56%，引起了業內關注。建信基金于1月31日發佈公告就該基金的凈值波動原因及相關處理措施進行了説明。
建信基金公告稱，旗下建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金C類份額1月29日的份額凈值為0.337元，較前一開放日出現了較大凈值波動。主要原因是1月28日本基金C類份額發生了鉅額贖回，根據本基金招募説明書和基金合同的規定，基金份額凈值的計算精確到0.001元，小數點後第4位四捨五入。由於基金份額凈值四捨五入産生的誤差計入C類份額基金財産，導致本基金C類份額凈值發生大幅波動。
本基金份額凈值計算符合基金合同和法律法規的相關規定，單日大幅波動是在現有估值方法下出現的特殊事件。為了維護基金持有人利益，勤勉盡責地履行受託人義務和責任，本公司將修復基金份額凈值因估值方法造成的波動，保護本基金持有人利益不受損失。
濟安金信科技有限公司副總經理、濟安金信基金評價中心主任王群航認為，此次建信盦豐回報C份額的凈值單日暴跌67.56%，是基金凈值計算在現有會計制度下、在現有凈值計算方法下、在現有特定基礎市場行情背景下、在某些基金當前特殊的客戶結構情況下所出現的異常的和必然的表現。這表明，隨著市場的創新不斷，我們在業務細則上還有許多需要完善的地方，以充分地、公平地保障贖回者和留守持有人的利益。
