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結構性機會依然存在

  • 發佈時間:2015-02-06 15:34:26  來源:新民晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  2月4日晚間,央行意外宣佈下調準備金0.5%,且同時對達到定向降準的城商行、非縣域農商行額外降低0.5%,對中國農業發展銀行額外降低人民幣存款準備金率4個百分點。此次降準採取了全面與定向相結合的方式,全面降準在於全面對衝國內經濟增速進一步下滑的風險:1月官方PMI意外跌至49.8%、12月規模以上工業企業利潤創下8%的歷史最大跌幅、外匯佔款連續下滑;定向降準在於配合“一號文件”的出臺,加大對小微企業、“三農”以及重大水利工程建設的支援力度。

  回到市場上,由於近期管理層對銀行傘形信託的約束與規範,以及對券商兩融業務的檢查,抑制了資金入市的積極性,市場開始逐步回到存量博弈的狀態,加之新一批新股的放出,在資金面被收緊的背景下,近期市場抓小放大的特徵比較明顯。而此次降準無疑為短期市場注入了一針強心劑,金融地産等板塊有望重獲資金青睞。

  策略上,鋻於一年當中一季度是傳統資金寬裕的時期,所以我們認為,不論指數在降息利好下是重拾升勢抑或是衝高回落,相信市場的結構性機會依然層出不窮。短期而言,受政策定向扶持的農業水利相關板塊以及受益流動性釋放的建築、地産、證券、銀行等板塊將迎來交易性機會。東方證券·東方贏家 劉晨超

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