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4家基金公司調整萬科A估值 採用指數收益法

  • 發佈時間:2016-01-06 08:58:47  來源:東方網  作者:崔啟斌 蘇長春  責任編輯:張明江

  在寶能係對萬科的控股權之爭陷入僵持階段時,不少基金公司也開始擔心手中的萬科A存在投資風險。北京商報記者注意到,繼天弘基金率先對已停牌的萬科A調整估值後,昨日,廣發基金、德邦基金、寶盈基金也對萬科A的估值進行調整。

  昨日,廣發基金髮佈公告顯示,鋻於萬科A股票因重大事件臨時停牌,公司決定自2016年1月4日起對公司旗下基金持有的萬科A股票按指數收益法進行調整,待上述股票復牌且交易體現活躍市場交易特徵後,將恢復為採用當日收盤價格進行估值。同日,德邦基金、寶盈基金也表示于1月4日起對萬科A採用指數收益法進行估值。除廣發、德邦、寶盈基金公司外,天弘基金早在2015年12月22日就提出,對於停牌萬科A,旗下基金採用指數收益法進行估值。

  事實上,指數收益法即參考兩交易所的行業指數對停牌股票進行估值,也就是把停牌期間行業指數的漲跌幅視為停牌股的漲跌幅以確定當前公允價值。根據基金業協會發佈的估值有關規定,對於停牌股票,各基金公司應該充分評估股票在停牌後經濟環境變化和上市公司特有事項對股價的影響,如果潛在估值調整對前一估值日基金資産凈值的影響在0.25%以上的,應該進行估值調整。如果基金不及時調整估值,導致估值偏差過大而對持有人造成損害的,基金公司及相關責任人將面臨處罰。

  同花順iFinD數據顯示,三季度末,天弘基金旗下共有4隻産品持有萬科A,持股數量分別為48.9萬股、10.54萬股、1.53萬股和0.7萬股,持股比例共計僅有0.01%左右。另外,廣發、寶盈基金旗下産品三季度末持有萬科A的股票比例也均未超過0.01%。在業內分析人士看來,目前萬科A的控制權之爭撲朔迷離,4家基金公司率先開始進行調整估值,也從側面反映出這些基金公司儘早規避萬科A投資風險的態度。隨著形勢的發展和市場環境的變化,未來很可能將有更多基金加入調整估值的行列。

萬科A(000002) 詳細

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