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證券投資基金資産凈值週報表

  • 發佈時間:2015-07-11 04:31:59  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  注:1、本表所列7月10日的數據由有關基金管理公司計算,基金託管銀行復核後提供。

  2、基金資産凈值的計算為:按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

  3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。

  截止時間:2015年7月10日單位:人民幣元

  基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模

  184721嘉實豐和1.24123,723,665,274.523,000,000,000.00

  505888嘉實元和1.031210,311,823,515.43

  184728基金鴻陽1.23472.80622,469,476,280.952,000,000,000.00

  184722長城久嘉封閉1.31232,624,511,042.672,000,000,000.00

  500058銀河銀豐封閉1.47403.83204,422,903,125.033,000,000,000.00

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