證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2015-07-11 04:31:59 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
注：1、本表所列7月10日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
截止時間：2015年7月10日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.24123，723，665，274.523，000，000，000.00
505888嘉實元和1.031210，311，823，515.43
184728基金鴻陽1.23472.80622，469，476，280.952，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.31232，624，511，042.672，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.47403.83204，422，903，125.033，000，000，000.00
