參與定增洩露最新份額 興業全球2隻基金季增五成
- 發佈時間：2015-12-28 06:10:47 來源：中國經濟網 責任編輯：張明江
近日，多家基金公司參與了香江控股于12月24日的定向增發，興業全球基金、安信基金、諾安基金、申萬菱信基金、財通財通基金、博時基金均有參與，然而隨著基金公司發佈定增相關公告，部分基金的最新份額也隨之洩露。
12月25日，興業全球基金公司發佈了興業全球基金管理有限公司關於旗下部分基金投資香江控股非公開發行股票的公告，公佈了截至2015年12月24日收盤，部分基金持有該股票本次非公開發行部分的具體情況，《證券日報》基金新聞部記者根據公開資訊，計算了基金的最新份額，發現其中一隻基金近3個月以來，份額增長了五成。
興業全球基金旗下，共興全輕資産投資混合、興全綠色投資混合、興全合潤分級混合、興全全球視野股票、興全趨勢投資混合、興全有機增長混合、興全商業模式混合7隻基金參與了此次定向增發。而洩露出來的份額顯示，其中4隻基金凈申購，3隻基金凈贖回，且凈贖回份額較凈申購很小。
興業全球輕資産投資混合基金參與定增總成本2016.70萬元，佔基金凈值比為0.79%，由此推算出當日（12月24日）基金資産凈值為255278.48萬元，而據公開數據，該基金當日凈值為2.808元，可推算出基金當日份額為90911.14萬份。相較三季報中59599.66萬份的份額，基金份額增長了31311.48萬份，增長率達52.53%。
依此推算，興業全球綠色投資12月24日份額為74295.25萬份，相較三季報49753.40萬份的份額，增長了49.32%，與興業全球輕資産投資相近，份額也增長了約五成。
而興業全球旗下，此次可推算基金份額凈贖回的基金有3隻，分別是興全趨勢投資混合、興全有機增長混合、興全商業模式混合，分別被凈贖回1.02%、1.7%2、9.63%。
據WIND數據顯示，興全輕資産年內凈值增長了106.25%，年內業績在1410隻可比基金中排名第17位。較好的業績或成大額申購主因。然而與此相悖的是，興全綠色投資混合基金年內凈值增長率為30.98%，雖業績較差，但也迎來了近五成的凈申購。
