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中科雲網確認ST湘鄂債違約 償付資金缺口達2.4億

  • 發佈時間:2015-04-07 07:37:00  來源:中國經濟網  作者:董來 孝康  責任編輯:張恒

  昨日(4月6日)晚間的一則公告,令中科雲網淪為中國公募債券市場上首家本金違約的公司。

  4月3日,中科雲網發佈公告稱,2012年公司債券付息日及回售資金到賬日為2015年4月7日,但尚有約2.406億元資金缺口。4月4日,公司再發公告稱,鵬元資信評估有限公司(以下簡稱鵬元資信)決定將中科雲網主體長期信用等級和其2012年發行的4.8億元公司債即ST湘鄂債信用等級,由BB下調為CC,並移出信用評級觀察名單。

  隨後,作為ST湘鄂債的受託管理人,廣發證券稱,根據向中科雲網了解的相關情況,發行人無法于4月7日及時足額支付本期債券第三期利息及回售款,將構成對本期債券的違約。這將打破國內公募債本金“剛性兌付”的神話。

  中科雲網4月6日晚間公告,正式確認“ST湘鄂債”已構成實質性違約。

  “公募債是指向社會公開發行,向不特定的多數投資者公開募集的債券,任何投資者均可購買,可以在證券市場上轉讓,與私募債券相對應。”中國註冊會計師、中央財經大學教授魯桂華告訴記者,若公募債違約,其影響面確實要比私募債大。

  ST湘鄂債確認違約

  2012年4月5日,作為中科雲網的前身,湘鄂情向社會公開發行面值不超過4.8億元的公司債券即ST湘鄂債。回售部分債券的本金兌付日為2015年4月7日。

  今年2月,中科雲網已經回購了12%的ST湘鄂債,但由於經營狀況持續惡化,中科雲網依靠自身償付已無可能。中科雲網發佈的2015年第一季報顯示,歸屬於上市公司股東的凈利潤為虧損4000萬到6000萬元。之前發佈的2014年業績預告顯示,2014年歸屬於上市公司股東的凈利潤為虧損約5.625億元,2013年則虧損5.642億元,連續兩年鉅額虧損。

  中科雲網4月6日晚間公告稱,“ST 湘鄂債”付息日及回售資金到賬日為2015年4月7日。截至本公告日,公司通過大股東財務資助、處置資産、回收應收賬款等方式已收到償債資金16140.33萬元,但尚有24063.10萬元資金缺口,因此無法按時、足額籌集資金用於償付本期債券應付利息及回售款項,構成對本期債券的實質違約。“ST 湘鄂債”將繼續停牌,待相關情形消除後復牌。

  “實際上每年都有這種違約的風險出現,最後都通過非市場手段,由政府協調來解決了。”宏源證券首席分析師、固定收益部副總裁范為如上表示。

  但魯桂華認為,ST湘鄂債違約是市場行為,政府可能不會包辦,到時債權人只能通過民法、公司法和證券法等相關法律維權,但能否足額收回本金及利息具有很大的不確定性。

  公司面臨退市風險

  ST湘鄂債違約的同時,債權人更擔心的是中科雲網會被暫停上市。1月,中科雲網發佈公告稱,公司因涉嫌證券違法違規行為,正在被中國證監會立案調查。但截至目前,中科雲網尚未收到中國證監會關於上述立案調查的任何結論性文件。

  魯桂華向記者表示,一旦中科雲網存在或涉嫌存在欺詐發行或重大資訊披露違法行為,公司股票將被實施退市風險警示並暫停上市;從2014年業績預告來看,中科雲網將連續兩年虧損,屆時深交所也會對其股票實行退市風險警示。

  中科雲網2014年業績快報顯示,中科雲網的資産負債率為97.75%,其中主要負債包括ST湘鄂債、1.2億元信託貸款和4000萬元銀行借款、部分預收賬款、應付供應商貨款等。對此,中科雲網方面表示:“若債權人或受託管理人起訴並且被法院受理,股票存在被實施退市風險警示的風險。”

  一旦中科雲網被實行退市風險警示或暫停上市,乃至被終止上市,孟凱手中的股票將大幅縮水,而這是中科雲網償付ST湘鄂債的“最後一棵救命稻草”。從中科雲網3月18日發佈的公告來看,孟凱還持有中科雲網1.8156億股股票,佔總股本的22.7%,但全部處於質押和凍結狀態。

  根據中國證監會發佈的凍結決定書,孟凱及其控制的證券賬戶內的證券被凍結後,不得進行轉託管或轉指定,不得設定抵押、質押等權利,不得進行非交易過戶,但不限制該賬戶賣出證券。

  孟凱一直出國未歸,此前記者尚能聯繫上孟凱,但目前其手機已處於暫停服務狀態。記者隨後聯繫公司新任董事長萬鈞,並通過手機短信發送了採訪提綱,但截至發稿,尚沒有獲得回復。

*ST雲網(002306) 詳細

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