證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2016-01-30 00:30:55 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2016年1月29日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.12643，379，200，109.543，000，000，000.00
505888嘉實元和1.063110，630，665，935.13
500038通乾基金1.43003.96802，860，066，259.222，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.07192.64342，143，752，980.582，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.14762，295，146，230.472，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.36203.72004，087，200，875.683，000，000，000.00
注：1、本表所列1月29日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
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