證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2015-08-01 00:33:32 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2015年7月31日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.30423，912，598，230.593，000，000，000.00
505888嘉實元和1.035110，351，444，153.40
500038通乾基金1.67124.20923，342，394，796.692，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.32672.89822，653，402，267.472，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.34572，691，416，758.482，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.59803.95604，794，303，843.083，000，000，000.00
注：1、本表所列7月31日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
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