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個股方面,上工申貝、上海臨港、申達股份漲逾6%,蘭生股份漲逾5%。另有上柴股份、氯鹼化工、隧道股份漲逾4%。 消息面上,近日上海作為國企改革領頭羊動作不斷,國資流動平臺更是集納了眾多國企公司股權,蓄勢而動。上海兩大國資流動平臺上海國盛集團和國際集團頻頻受讓上市公司股權,上海電氣、隧道股份、華誼集團等相繼公告股權無償劃轉至國資流動平臺。
近期,國企改革政策風不斷。中央層面,7月4日全國國有企業改革座談會召開;7月14日國資委開新聞發佈會表示改革試點將全面鋪開。地方層面,7 月18 日,上海國資委召開三季度工作會議,對下半年改革作出佈局。 中信證券最新研報指出,下半年國企改革顯著加快,料將成最大主題。上海料有望成國改旗幟,可重點關注四個領域。
央企整合緊扣供給側改革 7月14日,國務院國資委副秘書長彭華崗在國資委的媒體通氣會上表示:“央企集團層面重組步伐正不斷加快,還有幾組重組工作正在醞釀之中,中央企業戶數年內有望整合到100家之內。”回顧2015年,央企數量從112家縮減至107家。 就在發佈會前後,國務院國資委相繼公佈了兩組央企整合消息。分別是:中國國旅集團有限公司整體併入中國港中旅集團公司,中國中紡集團公司整體併入中糧集團有限公司。
前者不再作為國資委監管企業。 這是近期央企合併大潮中的又一案例。經過一系列緊鑼密鼓的兼併重組,目前國資委直接監管的企業數量,已經從最初的196家大幅縮減至105家。 關心、關注國企改革者不難追憶起,此前國企改革歷程中曾有一段時期以“分”為基調,譬如廣為人知的電信業拆分、民航業拆分等。
面對大相徑庭的機構觀點和多變的市場熱點,如何配置、進行精細化投資成為投資者最關心的問題。綜合事件催化、市場預期等因素,券商普遍關注國企改革概念的投資機會。 繼今年年初國企“十項改革”試點計劃披露後,國資委7月14日發佈試點擴圍名單,央企改革試點工作全面鋪開。興業證券認為,這意味著國企改革正在進入提速階段,未來應重點關注央企重組、壟斷領域混合所有制改革和員工持股三個方向。
行業方面,預計後續基本面存在向好持續性以及政策利好確定性相對較大的板塊仍為機構“抱團取暖”的板塊,據此我們重點推薦三條配置思路:一是業績基礎較為紮實的食品飲料、小家電、醫藥等消費類板塊(業績擴張);二是基本面亮點頻現、景氣度持續上行的新能源汽車及智慧汽車;三是存在階段性催化或基本面改善的板塊,主要推薦航空、基礎設施、煤炭(供給側改革、盈利好轉)。主題方面,建議關注國企改革主題(隨著國企改革加速推進,國企改革主題熱度升溫,建議重點關注上海國企改革)、PPP(基建穩增長)、高送轉主題(半年報披露期)。
近期,\*ST新集、昌九生化等多家國企類上市公司公告實際控制人或大股東變更。業內人士表示,保殼壓力和國企改革加速推進是這些國企上市公司“騰挪”加速的主要原因。據記者不完全統計,進入7月以來,已有嶺南控股、華菱鋼鐵、雲南白藥、昌九生化等多家國資上市公司發佈資産注入或大股東變更公告。
央企整合緊扣供給側改革 7月14日,國務院國資委副秘書長彭華崗在國資委的媒體通氣會上表示:“央企集團層面重組步伐正不斷加快,還有幾組重組工作正在醞釀之中,中央企業戶數年內有望整合到100家之內。”回顧2015年,央企數量從112家縮減至107家。 就在發佈會前後,國務院國資委相繼公佈了兩組央企整合消息。分別是:中國國旅集團有限公司整體併入中國港中旅集團公司,中國中紡集團公司整體併入中糧集團有限公司。
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