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高盛第二財季收入下降公佈成本削減計劃細節

2016年07月20日16:06 新華網

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　　據外媒20日報道，高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.， GS)公佈了新成本削減計劃細節，該行目前正在努力應對收入下降以及客戶活動相對低迷的情況。

　　儘管凈利潤和收入都輕鬆超過預期，但高盛旗艦交易業務的復蘇程度不及在過去一週公佈財報的競爭對手。

　　總部位於紐約的高盛第二財季凈利潤攀升至18.2億美元，合每股收益3.72美元，上年同期凈利潤為10.5億美元，合每股收益1.98美元。上年同期的利潤受到了14.5億美元法律費用拖累。這筆費用涉及高盛與美國司法部最終就抵押貸款相關訴訟達成的和解。

　　高盛第二財季收入同比下降13%，從90.7億美元降至79.3億美元。接受湯森路透(Thomson Reuters)調查的分析師此前平均預期，該公司每股收益3美元，收入75.8億美元。

　　像其他銀行一樣，高盛已通過削減成本來應對嚴峻的市場環境。高盛今年已經裁員約2，000人。週二，該公司公佈了通過裁員每年節省約7億美元成本計劃的細節。裁員遣散費使2016年所節省成本減少了一半左右。

　　今年到目前為止，高盛薪酬開支下降28%，與收入下降的趨勢一致。季度非薪酬開支也下降了40%，主要原因是法律費用減少。當季高盛的訴訟及監管準備金為1.26億美元，同比下降91%。

　　高盛股價在週二後市交易中下跌1.4%，過去一週曾因競爭對手公佈強勁季度業績而上漲。自2016年初以來，高盛股價已累計下跌約10.8%，跌幅大於追蹤大型商業銀行的KBW納斯達克銀行指數7.9%的跌幅。

　　當季高盛大多數業務部門的收入低於上年同期。Evercore ISI分析師肖爾(Glenn Schorr)表示，低於預期的稅率使每股收益增加了22美分。

　　但當季業績相比之前一個財季有所改善，第一財季高盛創下了自董事長兼首席執行官勞爾德·貝蘭克梵(Lloyd Blankfein)上任以來同期收入的最低紀錄。

　　高盛的交易部門是唯一一個報告收入實現同比增長的部門，該部門收入增加2%，至36.8億美元。該增幅低於高盛的那些大型同行，過去一週，高盛同行報告交易部門增長幅度達到了兩位數。

　　固定收益、外匯以及大宗商品交易收入較上年同期的16億美元增加20%，至19.3億美元，很大一個原因是匯兌因素有利以及對信用敏感的公司債等證券表現強勁。

　　不過，股票交易收入減少了12%，由上年同期的20億美元降至17.5億美元，主要因為亞洲市場疲弱。不包括與高盛負債價值相關的會計調整，該公司交易收入增加了8%。

　　高盛交易收入的增幅不及迄今已公佈業績的其他大型銀行。例如，摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.， JPM)交易收入比2015年第二財季增加了25%；美國銀行(Bank of America Corp.， BAC)、花旗集團(Citigroup Inc.， C)交易收入分別增加了12%和15%。

　　上述對手銀行與企業客戶以及資金管理機構（例如共同基金）之間有更深的聯繫，而這些客戶的交易一直比對衝基金所青睞的複雜交易來得更加穩定。對衝基金正是高盛的核心客戶。

　　由於交易業務將繼續面臨挑戰，高盛正開始提高對消費者的關注度。高盛首席財務長施瓦茨(Harvey Schwartz)週二表示，該公司期望今年秋天推出網上放貸平臺，向個人借款者提供貸款。Schwartz説，高盛正在研究設立一個能夠持久的業務，因此會花費一些時間。

　　投資銀行業務的收入下降11%，至17.9億美元，而很長時間以來，該業務一直是高盛的強項。作為華爾街頂尖的並購交易顧問行，高盛第二財季從投資銀行業務獲得的收入為7.94億美元，比一年前的8.21億美元減少了3%。但投行業務衡量未來收費情況的積壓待辦事項較上季以及較上年均下降，這是至少2014年年初以來第一次出現這種情況，説明創紀錄水準的並購熱潮可能正在放緩。

　　債務承銷是一個亮點，該業務收入增長20%，至7.24億美元，高盛稱，這是有史以來該業務表現第二好的財季，主要受負債水準較高的公司借債增多和資産支援證券交易影響。當季通過首次公開募股(IPO)和其他售股交易所收取的費用減少了55%，至2.69億美元。

　　今年高盛的投資和貸款業務的形勢依然不佳。當季該業務收入下降38%，至11億美元，六個月收入為12億美元，較上年同期下降65%。該業務下滑時值股市觸及紀錄高點之際，顯示出該業務與大市表現相背離，過去該業務對高盛利潤的貢獻曾經是很大的。

　　高盛的投資管理業務實現收入13.5億美元，較上年同期的16.5億美元下滑18%。受到密切關注的衡量銀行盈利能力的指標股東回報率第二財季為8.7%。

(責任編輯：羅伯特)

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