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距離6月底還有兩個交易日,半年度權益類公募産品的冠軍即將出爐。國泰濃益靈活配混合C以逾90%的收益一馬當先,有望奪魁。然而數據顯示,排名靠前的多只基金凈值曾出現過飆升“異象”,真正的業績冠軍可能是前海開源金銀珠寶A,半年度收益率達到26.52%。
研究人士認為,隨著委外資金和銷售渠道的增多,其中有的單獨定制公募基金或是單獨設立下屬份額類別,因此公募基金下設的不同類份額越來越多,這些機構資金出現大額贖回後,再受到基金凈值估算四捨五入法的干擾,就會導致凈值大幅波動,基民在挑選基金時應穿透分析業績歸因,不應簡單通過排名挑選績優基金。
此處收益率同樣是不考慮申購贖回費用以及資金的時間價值簡單計算出來的收益率。 進入時點的基金凈值 是決定兩種投資方式優劣的重要因素 (1)均值不等式原理與運用 由均值不等式的一般形式: ■ ■ 即,如果基金的期末凈值大於投資期內的凈值平均值時,那麼進行基金定投將取得正收益。
不過,王亞偉的低調也是眾人皆知,“奔私”後更是極少接受媒體的採訪。 不過,這種低調的風格,在其管理的私募基金資訊披露上也顯露無疑。據《證券日報》基金新聞部記者觀察,王亞偉管理的5隻私募基金産品,有4隻最新凈值披露日期均停留在了去年的10月份,另外一隻成立近一年未披露任何業績數據。
由建信鑫豐C的“基金凈值單日暴跌”引起的市場關注正在消弭,但導致這場風波的真正成因如無形之手,仍在基金市場內時隱時現。此事件中暴露的最大問題不是基金凈值的計算問題,而是如何應對基金規模異常劇烈的波動,以及控制由之帶來的負面影響的問題。
從去年6月15日A股市場慘烈下跌以來,受累于市場普跌以及自身的高倉位和集中持股等問題,主動偏股基金損失慘重,跌幅超過大盤的基金不勝枚舉,更有近百隻主動偏股基金單位凈值慘遭腰斬,高位入市的投資者被深度套牢。
本基金份額凈值計算符合基金合同和法律法規的相關規定,單日大幅波動是在現有估值方法下出現的特殊事件。為了維護基金持有人利益,勤勉盡責地履行受託人義務和責任,本公司將修復基金份額凈值因估值方法造成的波動,保護本基金持有人利益不受損失。
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