本週9隻分級基金A定期折算
- 發佈時間：2015-12-01 06:34:15 來源：廣州日報 責任編輯：羅伯特
廣州日報訊 （記者楊欣）隨著年底的臨近，不少分級A將面臨定期折算，而本週便有9隻分級A發生定折。
根據集思路數據顯示，滬深兩市142隻分級基金中，有97隻的A份額將在2015年11月30日至2016年1月間，啟動每年一度的定期折算，這一數量將刷新去年紀錄。
本週便有9隻分級A發生定折。其中，長盛中證申萬一帶一路分級基金中的一帶一A將於11月30日進行定期折算，其餘8隻將於12月1日進行定期折算。它們分別是煤炭A基、H股A、轉債A級、酒A、可轉債A、國防A、工業4A、創業A。
所謂定期折算，指的是在定期折算日將分級A的約定收益以母基金的形式進行兌付，分級A份額凈值繼而歸一，這一過程類似于債券的支付票息。定期折算日通常為每個會計年度的第一個工作日或運作週年的最後一個工作日。定折的流程一般需要經過三個交易日，以煤炭A基為例，12月1日為折算基準日，A份額與B份額仍可正常交易，但暫停申購贖回以及配對轉換。
本報記者了解到，投資者決定是否參與分級A的定期折算，可以從兩個方面入手，一是折算前分級A的價格是否趨於合理，如果折價較高，則對於分級A來説是利好，投資者可以參與。根據集思錄的數據本週定折的産品中酒A的折價率較高，仍有部分收益空間。二是定折之後募基金的表現，如果定折之後母基金仍能上漲，那麼，參與A的投資也是一件不錯的事情，反之則需要謹慎。
此外，A份額在定折後，其約定收益率將根據各自合約進行變更，因而不同A份額間的調整方式與調整時間會有所不同。由於今年多次降息，A份額調整的約定收益率幅度恐將刷新紀錄。據集思錄數據統計，分級A的約定收益率多為一年期定存利率，再加上2%~4%。
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