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美元走軟金市回暖 期金週五收漲

  • 發佈時間:2015-12-14 07:20:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  美國COMEX黃金2月期貨價格週五(12月11日)收盤上漲3.70美元,或0.35%,報1075.70美元/盎司。

  日內公佈的“恐怖數據”美國11月零售銷售表現還算不錯,同時美國PPI也出現反彈回升的跡象,這兩個以往影響美元乃至整個金融市場的數據在今天失去了以往的威力,並未引發美元攀升,黃金也繼續在區間內隨美元走勢而波動。儘管零售銷售和PPI表現都對美元形成利好,但市場對下周美聯儲加息的預期已經接近90%,市場情緒沒有繼續上升的空間。同時零售銷售儘管攀升,但未達到市場預期,沒有改變目前市場局勢的水準。美元在多頭調整倉位的同時出現下滑,黃金也在週末前空頭回補。黃金市場部分空頭投資者目前擔心即使美聯儲加息,如果最終伴隨著一個異常鴿派的聲明或耶倫講話,那麼黃金市場可能仍然會出現大幅空頭回補行情導致價格暴漲。

  原油週五受到國際能源署(IEA)月報的影響繼續大幅走低,再次向下刷新數年低位,距離2008年的歷史低位已經非常接近。同為大宗商品的黃金市場情緒受到一定影響,價格一同相對走低。但黃金市場目前已經基本遮罩了除美元和美聯儲方面的影響因素。黃金在美元下跌之後再次無視原油方面利空回升。

  國際現貨黃金週五開于1071.70,最高觸及1079.73,最低下探1062.30,收于1074.20,上漲3.00美元,漲幅0.28%。

  基本面利好因素:

  1.上週四歐洲央行如期下調存款利率,德拉基(Mario Draghi)宣佈延長QE至2017年3月,擴大資産購買的範圍,但是沒有增加每個月的購債規模。歐元/美元多頭“肆意放縱”,匯價日內飆漲逾350點,最高觸及1.0890,刷新四週高位。

  2.美國11月23日公佈的一份行業報告顯示,美國11月製造業採購經理人指數(PMI)初值為2013年10月來最低,且低於預估。金融數據公司Markit公佈,美國11月製造業採購經理人指數(PMI)初值為52.6,為2013年10月來最低,10月終值為54.1。

  3.土耳其戰機于敘利亞邊境擊落一架俄羅斯戰機,俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)將此次事件稱為“背後被捅了一刀”,表示這將導致“嚴重的後果”。自俄羅斯開始空襲敘利亞以來中東局勢一直高度緊張,此次事件的發生無疑進一步加劇了當地的緊張情緒。事件發生後,原油價格獲得有效提振雙雙大幅拉升。

  4.據週四公佈的一份政府報告稱,美國上周初請失業金人數升至5個月高點,打斷了就業市場的穩定進步。美國勞工部週四公佈的報告顯示,截至12月5日當周初請失業金人數增加1.3萬人,至28.2萬人,為7月4日以來最高水準。彭博調查所得的預期中值為27萬人。

  基本面利空因素:

  1.美聯儲主席耶倫12月2日表示,“憧憬”美聯儲可以升息的那一天,這將是美國經濟復蘇力度的證明。在事先準備好的發言稿中,耶倫未指明其是否預計12月15至16日的會議上能否確保升息。。

  2.據週五公佈的一份政府報告稱,鋻於汽油價格處於2009年以來的新低,美國消費者終於將省下的錢用於購物,美國11月零售銷售反彈,升幅創四個月以來之最。美國商務部公佈的數據顯示,美國11月零售銷售月率增長0.2%,預期增長0.3%,前值增長0.1%。

  3.據今天的一份報告稱,美國11月份批發價格創6月來最大升幅,因服務供應商的毛利率提升蓋過了産品成本更為廉價的影響。美國勞工部(DOL)公佈的數據顯示,11月生産者價格指數上漲0.3%,此前一個月為下滑0.4%。

  4.數據處理公司ADP12月2日公佈的數據顯示,素有小非農之稱的ADP就業報告顯示,11月私營部門就業強勁增長,單月升幅創下今年6月以來最高。數據顯示,美國11月ADP就業人數增加21.7萬人,預期增加19.0萬人,前值修正為增加19.6萬人。

  5.11月25日一份政府報告稱,美國10月份商業設備訂單增幅優於預期,暗示國內需求穩健正鼓勵企業投資。美國商務部公佈的數據顯示,不含飛機的非國防資本品訂單增長1.3%,為三個月來最大增幅,9月份被上修為增長0.4%。

  6.美國勞工部(DOL)12月4日公佈的數據顯示,美國11月非農就業人數增加21.1萬人,預期增加20.0萬人,前值增加27.1萬人;美國11月份失業率為5.0%,預期為5.0%,前值為5.0%。美國勞工部還將10月非農就業人數修正為增加29.8萬人。

  前景展望:

  1.Kitco週五公佈了對華爾街分析人士以及大眾投資者的黃金調查結果,市場情緒本週發生巨大變化,大眾投資者普遍開始重新傾向於看空黃金。結果顯示僅有26%大眾投資者看多下周黃金價格,66%的大眾投資者看空下周金價。專家本週仍大部分看多下周金價,在18位市場分析人士中,9位專家對下周黃金持看多觀點,5位認為下周金價將會走低。

  2.瑞訊銀行(Swissquote Bank)在週五報告中寫道,黃金衝高回落,再度走軟,短線方向不明。小時圖形關鍵支撐位於1044(2015年2月5日低點)。初步阻力位於1088(12月4日高點),上方稍遠阻力看向1090(近期週期性高點),更遠阻力位於1110(2015年11月06日低點)。整體下行趨勢仍未結束,空頭佔據技術結構優勢。

  3.ISA Bullion日內更新的報告顯示,黃金昨日上蹦下跳,保持寬幅震蕩,但最終依然無所作為。金價日內跌破1070支撐的,跌勢或延續至1060附近。預期下方1050支撐將為金價提供足夠支撐。若金價再度反彈,上方目標看向1000美元/盎司關口。目前我們對黃金無買盤興趣,除非金價上行收復1100大關。

  4.Adrian Day Asset Management的首席執行官Adrian Day表示:“一直對黃金構成重大打壓的美聯儲加息預期肯定已經被消化,一波反彈有望形成。”

  5.SP Angel分析師John Meyer指出,亞洲的實物需求應該有助於提振金價。

  6.芝加哥RJO Futures交易品經紀Bob Haberkorn表示,“我們現在看到的就是美元下滑,黃金隨即開始回暖的走勢。”Bob Haberkorn表示,美元的波動以及大宗交易品的價格走勢一定程度上是受到對下周美聯儲決議的猜測波動影響。

  7.Incrementum AG基金經理Ronald-Peter Stoeferle表示,市場已經將美聯儲加息計入價格,但美元在下周將會繼續下滑,這對於黃金將形成利好,這種預期是基於美聯儲方面可能保持一個非常鴿派的論調而得出的。Ronald-Peter Stoeferle表示,“我認為我們仍然會看到買消息、賣事實的交易方式出現。美聯儲不會在近期急於快速將利率正常化。在12月美聯儲會議之後,我們會看到美元繼續走軟,而大宗商品會相對走強。”

  8.Richard Baker表示,儘管以美元計價的黃金已經下跌很多,但是相對其他類似的避險資産如日元和歐元,黃金的跌勢並不明顯。他表示,疲軟的原油價格以及整體大眾商品價格下滑將會使黃金承受下行壓力。Richard Baker表示,“黃金相對原油等大宗商品實際上一直跌幅不夠明顯。相比銅等基礎金屬以及銀、鉑等其他貴金屬來説,黃金跌勢也相對較小。預計在下周黃金很有可能繼續向下測試12月3日低點1046美元。”

  週一關注:

  07:50 日本第四季度短觀所有産業指數

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