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美聯儲按兵不動黃金迎爆發 多頭宜將剩勇追窮寇

  • 發佈時間:2015-09-21 07:27:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:畢曉娟

  9月14日至9月18日當周黃金市場綜述:本週金融市場的目光聚焦美國,周中的美國通脹數據依然疲軟,現貨黃金“小試牛刀”升至1120附近。週五淩晨美聯儲最終宣佈維持利率不變,同時政策聲明也是一片“鴿”聲,市場關於年內加息的預期一落千丈,黃金多頭大受鼓舞。現貨黃金隨後一路上揚,最高一度突破1140至1141.40美元/盎司,最終收盤報1139.00美元/盎司。

  美聯儲宣佈維持利率不變,在聲明和美聯儲主席耶倫的新聞發佈會上,列舉了諸多不加息的理由,主要集中在就業市場仍有改善空間、全球經濟前景堪憂、樓市十分疲軟等。決議公佈前,利率期貨市場顯示,對美聯儲9月開始升息的預期僅為30%,這也為黃金多頭注入了信心。政策決議和新聞發佈會過後,黃金價格短線飆升,週五盤中繼續走高至1140一線,本週收盤略低於該水準,周線實現三連陽,其漲幅十分可觀,“金九銀十”已經實現了一半。當前,日線級別中,金價直逼1140阻力,MACD指標雙線金叉,短線有望延續升勢,並有進一步上測8月高位1168附近的可能。

  國際金價當周開于1107.50美元/盎司,最高觸及1141.40美元/盎司,最低下探1102.40美元/盎司,收盤報1139.00美元/盎司,較上周收盤上漲近34美元。

  國際銀價開于14.61美元/盎司,最高上探15.42美元/盎司,最低觸及14.37美元/盎司,收于14.24美元/盎司,較上周收盤上漲0.84美元。

  當周要聞盤點:

  零售銷售持續增長 金價穩守1100關口

  美國商務部週二在華盛頓公佈的數據顯示,美國8月零售銷售增長0.2%;7月修正為增長0.7%,初值0.6%。雖然股市動蕩、全球經濟局勢令人擔憂,使得信心受挫,但數據顯示,能源成本低廉令家庭保持消費。

  美國零售銷售持續增長,顯示消費者可能並不在意近期金融市場的大幅波動。此次的報告暗示,零售銷售持續增長,表明美國經濟復蘇仍然處於健康的軌道。

  路透社點評稱,零售銷售月率數據已經連續6個月錄得正增長,此次8月美國消費支出以相對健康的速度增長,8月的上漲主要受汽車銷售強勁的提振,此外網上零售、餐飲及運動娛樂商品、電子商品的銷售有所增加,整體數據表明美國內需穩健且經濟動能強勁。

  彭博首席美國經濟學家Carl Riccadonna稱,零售銷售數據的走低對政策制定者來説是不利信號,降低美聯儲本週加息的可能性。

  不過紐約聯儲(Federal Reserve Bank of New York)週二公佈的數據顯示,美國9月紐約聯儲製造業指數持續暴跌,且距離上個月觸及的2009年4月以來低位附近,因新訂單和出貨急劇減少,此外該行業的招聘逾兩年半來首次下降。

  數據顯示,美國紐約聯儲9月紐約州製造業指數從為-14.7,與8月的-14.92變化不大,8月為自2009年4月以來最低。

  零售數據小幅推動美元,影響了金價的表現。週三亞市開後,現貨黃金在1100美元/盎司上方小幅波動,但多頭穩守該短線重要支撐位,這也為周中金價發力奠定了基礎。

  CPI疲軟打壓加息預期 黃金強勢突破1120

  美國勞工部週三公佈的數據顯示,美國8月核心消費者價格物價指數(CPI)年率不及預期,這也暗示美國通脹回升勢頭依然疲軟,或將對美聯儲(FED)的決策産生影響。

  美國勞工部公佈的數據顯示,8月未季調核心消費者物價指數年率增長1.8%,市場預期1.9%,前值增長1.8%;8月未季調消費者物價指數。8月未季調消費者物價指數年率增長0.2%,符合預期,前值增長0.2%。

  同時,8月份消費者價格指數月率下跌0.1%,是1月份以來首次下降;7月份為上漲0.1%。不包括食品和能源的核心消費者價格指數連續第二個月上漲0.1%。商品價格下跌,服務價格勉強上漲。

  市場分析人士指出,能源成本過去12個月下跌15%,加之美元升值,給通貨膨脹踩了剎車,而美聯儲認為這是暫時現象。美聯儲決策者們在考慮加息的時候將不得不評估受到壓抑的價格、不安的金融市場和堅韌的美國勞動力市場。

  High Frequency Economics首席美國經濟學家Jim O’Sullivan在上述報告發佈之前表示,“美聯儲肯定沒有達到通脹目標,這些數字可能更加偏離美聯儲的目標。”

  道明證券策略師Millan Mulraine撰寫報告稱,CPI數據對於“美聯儲未來兩天的斟酌可能會起到重要作用。” Mulraine表示,CPI數據可能會“讓天平略微偏向維持利率不變,因為通脹降溫再度出現會讓決策者覺得有必要謹慎。”

  數據公佈之後,美元指數短線擴大跌幅至95.18,刷新日內低位。現貨黃金和白銀則顯著上漲,金價最高觸及1122.80美元/盎司,銀價一度上探14.92美元/盎司。

  美聯儲按兵不動 黃金小宇宙爆發直指1140

  美聯儲週五(9月18日)北京時間淩晨2:00公佈利率決議,決議維持聯邦基準利率在0至0.25%不變。美聯儲最終投票結果為9:1。裏奇蒙德聯儲主席萊克對此次會議決議投反對票,其他9位票委均表示希望維持利率不變。

  在隨後的FOMC會議聲明中顯示,13位官員希望今年首次加息,此前會議為15位。3名官員希望2016年加息,此前為2名,一名官員希望2017年加息,此前會議中無人希望2017年加息。

  美聯儲貨幣政策聲明稱,經濟和就業市場風險仍然接近平衡狀態,但密切關注海外局勢的演變;美國經濟活動溫和擴張,就業穩固增加、且失業率下降;重申就業資源未充分利用率已經自2015年年初開始消退。

  美聯儲表示,美國經濟溫和增長,就業增長穩固,失業率出現下滑。但通脹依然低於目標,部分反映了能源價格和非農遠進口價格下滑的影響。FOMC聲明重申了在就業市場進一步改善、對通脹重返2%有信心時才會加息。美聯儲表示,經濟和就業市場保持均衡依然存在風險,但正在監察海外風險。

  在美聯儲維持利率的決議出來之後,COMEX12月期金瞬間成交逾3429手合約,買盤推升金價急速拉升;北京時間2:00-2:03,COMEX最活躍的12月黃金期貨成交量達6535手,總計20.3噸黃金進入交易,大筆買單導致現貨黃金飆升10美元。

  U.S. Bank Wealth management.的高級投資策略師Rob Haworth表示:“美聯儲這一次沒有升息,並且顯現出今年升息的可能並不算大,這使得美元走低和金價獲得支撐。”

  Haworth稱:“美聯儲關於全球市場波動和全球經濟風險的發言也對黃金有支撐,帶來避險需求。”

  不過Haworth認為,目前金價的上漲將是短期的,實物需求依然比較疲軟,並且最終又要面對是否會在9月升息的問題。

  市場分析人士認為,美聯儲沒有給出加息的清晰指引,前景愈發不確定,黃金可能繼續得到支撐。但多數官員仍認為美聯儲將在年內加息,黃金的上行可能受限,多頭且行且珍惜。

  下周重要經濟數據和事件:

  週一

  美國8月季調後成屋銷售

  歐洲央行科爾講話

  第七次中英經濟財金對話

  日本敬老節休市

  週二

  歐元區9月消費者信心指數初值

  亞特蘭大聯儲主席洛克哈特發表演説

  加拿大央行行長波洛茲發表演説

  習近平正式抵達美國進行國事訪問

  週三

  中國9月財新製造業採購經理人指數預覽值

  法國二季度GDP終值

  加拿大7月零售銷售

  德拉基季度聽證會發言

  日本秋分節 假期休市

  週四

  德國9月IFO商業景氣指數

  美國8月耐用品訂單

  美國上周季調後初請失業金人數

  美國8月新屋銷售

  歐洲央行利卡寧發表有關貨幣政策講話

  歐洲央行公佈 TLTRO情況

  週五

  日本8月全國消費者物價指數

  美國第二季度個人消費支出物價指數終值

  美國二季度實際GDP終值

  耶倫在馬薩諸塞大學阿默斯特分校經濟係發表講話

  聖路易斯聯儲主席布拉德參與 “貨幣政策新方向”討論

  英國央行公佈金融政策委員會(FPC)會議聲明

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