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FOMC會議紀要出爐 期金週三微幅上漲

  • 發佈時間:2015-11-19 07:40:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  美國COMEX黃金12月期貨價格週三(11月18日)收盤上漲0.10美元,或0.01%,報1068.70美元/盎司。

  美聯儲10月FOMC會議紀要週三出爐,但最終並未給多空任何新的強烈信號。黃金最終仍然是受到加息預期壓力繼續下滑。美聯儲12月加息預期受到良好的10月非農就業支援大幅升溫。這讓黃金難以翻身。最近五個交易日內黃金已經三次刷新了五年半低位水準,週三再度將五年半低位刷新至1064.84美元/盎司。

  日內公佈的美國房地産市場數據信號良莠不齊。美國新屋開工驟降至7個月低位,而抵押貸款申請活動則意外走高。美國房地産市場近期儘管釋放了一些支援經濟的火熱信號,但同時也伴隨著一些不利信號,顯示房地産復蘇仍不穩定,對經濟增長支援有限。

  國際現貨黃金週三開于1071.70,最高觸及1075.31,最低下探1064.84,收于1070.60,上漲0.60美元,漲幅0.06%。

  基本面利好因素:

  1.芝加哥聯儲主席埃文斯在週四表示,“聯儲接近但並未完全實現充分就業目標,過早將貨幣政策正常化的代價高昂;需要在升息之前看到通脹上升,可能要等到明年一段時間後美國通脹才會持續攀升,預計2018年底通脹率僅略低於2%;首次升息後將需評估“許多因素”,因升息將令達到2%通脹目標更加困難。

  2.據週五公佈的一份政府報告顯示,由於消費者將汽油價格降低所省下的錢存了起來,美國10月零售銷售僅錄得小幅增長,且不及市場預期。美國民眾仍然謹慎消費,進而無助於通脹的回升,這對於希望看到通脹走高的美聯儲來説,無疑等於被澆了一盆冷水。美國商務部(DOC)公佈的數據顯示,美國10月零售銷售月率增長0.1%,預期增長0.3%,前值修正為持平。

  3.據11月13日的一份政府報告稱,美國10月生産者物價指數(PPI)意外下跌,連續兩個月走低,主要受到食品和新款輕型卡車成本下降所拖累。美國勞工部(DOL)週五(11月13日)公佈的數據顯示,美國10月PPI月率下跌0.4%,預期增長0.2%,前值下跌0.5%。

  4.法國巴黎上週五晚間發生的暴恐事件造成132人喪生,法國民眾情緒依然緊張。週一全球避險情緒相對升溫,黃金得到一定買盤。

  5.美國10月新屋開工年化月率意外驟跌,主要受到公寓建設的暴跌所拖累。今天的報告暗示,美國的房地産市場復蘇仍然斷斷續續的。美國商務部(DOC)公佈的數據顯示,美國10月新屋開工年化月率下跌11%至106萬戶,為今年3月以來最低,預期下跌3.8%,前值增長6.5%。

  基本面利空因素:

  1.美國10月非農就業人數增加27.1萬人,增幅創年內最高水準,預期增加18.0萬人,前值增加14.2萬人;美國10月份失業率為5%,創2008年4月來最低,預期為5.1%,前值為5.1%。美國勞工部還將9月非農就業人數修正為增加13.7萬人。

  2.美聯儲主席耶倫11月4日稱,12月加息或是合適之舉。她指出,FOMC認為12月加息或是合適之舉,將關注經濟數據;若經濟數據支援加息,12月將是作出決定的一次會議。

  3.紐約聯儲主席杜德利(Willii amDudley)11月12日表示,儘管就業市場仍存在閒置狀況,美聯儲貨幣政策委員會或需要儘快啟動2006年以來的首次加息,等待通脹攀升過久加劇經濟硬著陸風險。

  4.紐約聯儲(Federal Reserve Bank of New York)週一公佈的數據顯示,美國11月紐約聯儲製造業活動依然萎縮,連續四個月處於該態勢,不過指數卻創業今年7月以來最高。

  5.美聯儲副主席費希爾(Stanley Fischer)11月12日晚間表示,隨著強勢美元和能源價格低迷引起的壓力減退,美國通脹明年應會反彈。他並稱部分由於升息推遲,美國經濟運作情況還不錯。費希爾表示,推遲加息以抵消美元升值的影響,這樣做是適宜的。費希爾指出,通脹率一直遠低於目標,強勢美元在這方面造成了很大影響。美聯儲模型顯示,美元在2015年有可能將核心通脹率拉低0.25-0.5個百分點。

  6.裏奇蒙德聯儲主席萊克週四發表講話,萊克與墨西哥央行副行長Manuel Sanchez參加卡托研究所第33屆年度貨幣會議“反思貨幣政策”,參與主題為“貨幣政策的可為與不可為”的小組討論。他在討論中表示,近期數據表明通脹並沒有永久性地偏離美聯儲的目標。他認為貨幣政策仍有影響通貨膨脹的獨特能力。

  7.美聯儲10月29日淩晨公佈利率決議,維持利率不變,並未加息。但美聯儲決議聲明中對市場動蕩以及國際不確定因素的擔憂出現緩解跡象。同時保留了12月加息的可能性,聲明公佈後,聯邦利率期貨數據顯示,美聯儲12月會議加息概率出現回升。

  8.據上週四的一份政府報告稱,美國11月份第一週的初請失業金人數持平,暗示僱主們對於招聘活動有更健康態度的同時還在裁員的問題上保持不變。美國勞工部(DOL)公佈的數據顯示,美國11月7日當周季調後初請失業金人數持平于27.6萬。

  9.美國勞工部(DOL)週二(11月17日)公佈的數據,美國消費者物價指數(CPI)三個月來首次出現攀升,這也加劇了市場對於美聯儲(FED)12月加息的預期。勞工部公佈的數據顯示,10月未季調消費者物價指數年率增長0.2%,市場預期增長0.1%。同時,核心消費者價格指數連續第二個月上漲0.2%。

  10.美聯儲FOMC今日公佈的10月會議紀要並沒有加大12月加息的預期,但12月加息仍然保持很高可能性,不過因10月會議是在美國10月非農就業報告出爐前進行的。所以10月良好的非農就業人數增加值實際上符合10月會議上大部分官員的樂觀預期。這為12月美聯儲加息提供了支撐,市場預計美聯儲官員目前的加息決心應該至少比10月會議上要更加堅定,

  前景展望:

  1.Kitco上週五公佈了對華爾街分析人士以及大眾投資者的黃金調查結果,黃金上周連續第四週收跌,大宗投資者繼續保持悲觀。結果顯示僅有31%大眾投資者看多本週黃金價格,56%的大眾投資者看空本週金價。專家則大部分預期黃金會實現技術性調整反彈,在14位市場分析人士中,8位專家對本週黃金持看多觀點,4位認為本週金價將會走低。

  2.現貨黃金跌勢不止,彭博技術分析師Sejul Gokal週三在最新的分析中指出,黃金短線呈現超賣,但是在1045/32前無強力支撐。Gokal在分析中稱,“黃金短線呈現超賣,9日相對強弱指標週二張濤揮12左右,這也是7月以來的最低水準。日內歐市盤中,動能明顯超賣。黃金走勢符合6月中旬至7月下旬的跌勢,100%延伸線所在的1063位置目前提供支援。”

  3.匯豐銀行把週二黃金的下跌歸咎於美元走強和美聯儲的加息預期。匯豐銀行分析師表示,“我們預期低金價將復蘇金幣和金條的需求。這應該會擴展到新興市場。低金價將引發更大的需求,但這可能需要時間才能提升金價。”

  4.瑞士MKS金融集團在週三的報告中表示,儘管金價再創五年半新低,亞洲(特別是中國)購買興趣並沒有週二那麼強勁。對於中國買家,MKS在報告中表示,“他們的興趣明顯低於本週早些時候,儘管金價更低。這反映在上海黃金交易所溢價降至3.50-4.00水準附近。”

  5.澳新銀行(ANZ)分析師Victor Thianpiriya表示,“我們在過去幾天看到黃金上漲,但膝跳反應並未能持續。最重要的因素是美元上漲和美聯儲12月加息的預期。”

  6.三菱集團(Mitsubishi)指出,“隨著歐洲央行在數周後的12月宣佈擴大QE,這將推動美元兌歐元和其他貨幣上漲,而市場也預期美聯儲將在12月中旬加息,黃金將面臨更大的阻力。我們認為,黃金將最終守穩1000美元大關,實物需求將在該水準涌現。儘管如此,黃金測試支撐可能産生一系列更低的低點。我們認為黃金近期的支撐位於1045水準,這裡是黃金2010年經歷的一個技術轉捩點。”

  7.花旗(Citi)研究在週二在報告中表示,如果美聯儲進入貨幣緊縮週期,美元將成為黃金的關鍵驅動。

  週四關注:

  21:30 美國上周季調後初請失業金人數(萬人)(至1114)

  20:30 歐洲央行公佈10月政策會議的會議記錄

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