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2024年12月19日 星期四

背靠銀行建信招商挺進前十 交銀意外縮水近百億

  • 發佈時間:2015-01-12 09:59:02  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  94家基金公司4.47萬億元,這是2014年年尾公募資産凈值總規模,相較2013年年尾的2.93萬億元增長超五成。

  在2014年的規模卡位戰中,穩坐第一的仍是天弘基金,其以5897.97億元的資産凈值規模榮登榜首,華夏基金以3125.21億元位列其後,排名第二。

  緊隨其後的是工銀瑞信基金嘉實基金易方達基金,這三家基金公司規模都在2000億元以上,依次是2541.21億元、2453.69億元、2086.80億元和1951.45億元。而南方基金中銀基金廣發基金建信基金招商基金則分列第六至十名。上述排名前十位的基金公司資産凈值總和行業佔比達49.97%。

  此外,匯添富基金博時基金華安基金上投摩根基金資産凈值均在千億元以上。值得注意的是,此次前十之排位發生了一些明顯的變化,其中建信基金與招商基金都是新面孔,這兩家同為銀行係的基金公司去年末的規模排名分別是14/78和19/78,而今突圍進入十強。

  巧合的是,同為銀行係的交銀施羅德基金,2014年規模卻相較2013年縮水了近百億,規模排名也由2013年末的20位跌至2014年末的35位。

  建信兇猛 招商穩健入前十

  建信基金的一躍而起堪稱2014年年度黑馬。

  Wind數據顯示,2013年末,建信基金的規模為724.97億元,在78家納入統計的基金公司中位列第十四位。此後連續三個季度,建信基金都未能超越其2013年末的規模。

  2014年一季度末,建信基金規模為551.74億元;二季度規模稍有減少,降至546.52億元;到三季度其規模增加了近130億,達到674.25億元,其中股票型基金由二季度的128.16億元增至三季度末的148.53億元,貨幣型基金由275.57億增加至373.78億元;而到四季度末,建信基金的規模陡然增至1211.34億元,增幅相較三季度達79.66%,建信基金也由三季末的17名躍升至第9名。

  緣何能突然在第四季發力,實現超過500億元的規模增長?具體來看,貨幣型基金充當了很大主力。2014年三季末建信基金的貨幣基金規模為373.78億元,而截至四季度末,其貨幣基金規模竟增至872.63億元,翻了一倍還多。此外,其債券型基金規模也有一定增長,增加了44億元左右。

  對此,有業內人士向理財週報記者表示,“建信基金背靠建行大樹,渠道優勢很強,在債基方面也比較出色,因此規模迅速擴大。”

  從排名前十的基金公司來看,銀行係基金公司佔據了近半壁江山,而與建信一樣,今年突圍進入前十的另一家基金公司招商基金同樣屬於銀行係。不過,相較于建信基金規模的迅速增長,招商基金的規模增速則較為穩健。

  據Wind數據顯示,其一至四季度的資産凈值規模依次是595.01億元、665.24億元、873.43億元和1157.96億元,呈穩步上升趨勢。同樣,貨幣基金貢獻了其規模增長的主要部分,其2014年四季度的貨幣基金規模為698.43億元,相較一季度末的287.30億元增長了143.1%。此外,招商基金在股票基金方面的佈局也值得一提,尤其是在四季度,其股票基金規模增至193.12億元,比三季末增加了近100億元。

  對於2014年規模的增長,招商基金方面告記者,“招商基金行銷團隊在2014年堅持一手抓新基金髮行,共發行9隻産品,募集資金76.78億元;一手抓重點基金持續行銷,其中,包括招商招錢寶、招商保證金、招商招利等多只老基金實現了規模的飛躍。此外,招商中證證券公司指數分級更是及時把握2014年底券商股暴漲行情,規模快速飆漲70余億元。”

  銀行係基金中,工銀瑞信的規模增長同樣搶眼。2013年末其資産總規模尚為1094.61億元,而截至2014年末,其規模增至2540.67億元,其規模排名也由2013年末第8位躍升至2014年末第3位。

  交銀施羅德縮水近100億

  一半是海水,一半是火焰。一邊是前述銀行係基金規模的突飛猛漲氣勢如虹,另一邊卻是部分基金公司略顯失意的景象。其中,同為銀行係的交銀施羅德基金的規模縮水引起了記者的注意。

  從2014年各個季度的情況看,交銀施羅德基金規模排名一路下滑,其一至三季度的規模排名依次是23名、24名、25名,而到四季度末,其排名竟下挫至35位。

  具體來看,2014年一季度末交銀施羅德的資産規模為399.35億元,二、三季度有小幅增加,分別為414.34億元和424.15億元,然而到四季度交銀施羅德規模卻縮水了54.52億元,最終為369.63億元。這一數值相較2013年年末的467.38億元更是縮水了近百億。

  作為同樣具有銀行背景的基金公司,交銀施羅德的表現顯然有些差強人意,在大盤漲幅超過50%的牛市之年,如此規模不漲反跌更令人充滿疑慮。

  對此,交銀施羅德相關人士向理財週報記者回應道,“由於我們公司主推多元化、豐富化發展戰略,因此我們並沒有刻意地去衝擊公募方面的規模增長,而是在其他方面有所發力,希望能夠綜合發展。”

  此外,交銀施羅德方面強調稱,“我們的投研團隊穩定性很高,雖然2014年在固定收益部門有一些人員變動,但更多是內部調整,更不會因此而影響基金管理。”

  而從交銀旗下基金的表現來看,部分基金的表現還算出彩。其中交銀180治理ETF、交銀180治理ETF聯接、交銀阿爾法、交銀主題四隻基金年度漲幅都在59%以上,在牛市之中跑贏大盤,堪稱出眾。此外,年度漲幅在30%以上的基金有10隻。

  不過,對於年度最激烈的規模排名戰,亦有業內人士表示無需過度在意,“銀行係基金公司的規模量級龐大,渠道優勢也強,其他基金公司想追趕是很難的。而且貨基的管理費很低,規模大基金公司利潤未必就能靠前。”

  從實際來看,2014年四季度規模縮水超過交銀施羅德的基金公司共有三家,分別是廣發基金、華夏基金和興業全球基金,這三家基金公司四季度規模相較三季度分別減少了138.66億元、197.16億元和211.44億元,不過華夏基金和廣發基金都是利潤榜上的佼佼者。

  而廣發基金相關人士也向記者透露,“以往我們還會考慮在年終衝規模,但2014年我們並沒有這樣做,我們甚至在年底把理財類的基金基本都關了,以防止有人進來套利,所以我們2014年的規模數據會很真實。”

  此外,華南另一家基金公司的內部人士也表示,“雖然我們2014年的基金規模幾乎沒增長,但是在社保基金方面卻在業內較為領先,這塊的體量也是很大的。”

  而根據銀河證券提供的數據,剔除聯接基金重復、貨幣和短期理財債券口徑,2014年基金公司管理規模年度榜單的前十位則有不小變化,依次是華夏、嘉實、易方達、南方、富國、博時、工銀瑞信、廣發、銀華、華安。

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