背靠銀行建信招商挺進前十 交銀意外縮水近百億
- 發佈時間:2015-01-12 09:59:02 來源:中國經濟網 責任編輯:田燕
94家基金公司4.47萬億元,這是2014年年尾公募資産凈值總規模,相較2013年年尾的2.93萬億元增長超五成。
在2014年的規模卡位戰中,穩坐第一的仍是天弘基金,其以5897.97億元的資産凈值規模榮登榜首,華夏基金以3125.21億元位列其後,排名第二。
緊隨其後的是工銀瑞信基金、嘉實基金和易方達基金,這三家基金公司規模都在2000億元以上,依次是2541.21億元、2453.69億元、2086.80億元和1951.45億元。而南方基金、中銀基金、廣發基金、建信基金、招商基金則分列第六至十名。上述排名前十位的基金公司資産凈值總和行業佔比達49.97%。
此外,匯添富基金、博時基金、華安基金和上投摩根基金資産凈值均在千億元以上。值得注意的是,此次前十之排位發生了一些明顯的變化,其中建信基金與招商基金都是新面孔,這兩家同為銀行係的基金公司去年末的規模排名分別是14/78和19/78,而今突圍進入十強。
巧合的是,同為銀行係的交銀施羅德基金,2014年規模卻相較2013年縮水了近百億,規模排名也由2013年末的20位跌至2014年末的35位。
建信兇猛 招商穩健入前十
建信基金的一躍而起堪稱2014年年度黑馬。
Wind數據顯示,2013年末,建信基金的規模為724.97億元,在78家納入統計的基金公司中位列第十四位。此後連續三個季度,建信基金都未能超越其2013年末的規模。
2014年一季度末,建信基金規模為551.74億元;二季度規模稍有減少,降至546.52億元;到三季度其規模增加了近130億,達到674.25億元,其中股票型基金由二季度的128.16億元增至三季度末的148.53億元,貨幣型基金由275.57億增加至373.78億元;而到四季度末,建信基金的規模陡然增至1211.34億元,增幅相較三季度達79.66%,建信基金也由三季末的17名躍升至第9名。
緣何能突然在第四季發力,實現超過500億元的規模增長?具體來看,貨幣型基金充當了很大主力。2014年三季末建信基金的貨幣基金規模為373.78億元,而截至四季度末,其貨幣基金規模竟增至872.63億元,翻了一倍還多。此外,其債券型基金規模也有一定增長,增加了44億元左右。
對此,有業內人士向理財週報記者表示,“建信基金背靠建行大樹,渠道優勢很強,在債基方面也比較出色,因此規模迅速擴大。”
從排名前十的基金公司來看,銀行係基金公司佔據了近半壁江山,而與建信一樣,今年突圍進入前十的另一家基金公司招商基金同樣屬於銀行係。不過,相較于建信基金規模的迅速增長,招商基金的規模增速則較為穩健。
據Wind數據顯示,其一至四季度的資産凈值規模依次是595.01億元、665.24億元、873.43億元和1157.96億元,呈穩步上升趨勢。同樣,貨幣基金貢獻了其規模增長的主要部分,其2014年四季度的貨幣基金規模為698.43億元,相較一季度末的287.30億元增長了143.1%。此外,招商基金在股票基金方面的佈局也值得一提,尤其是在四季度,其股票基金規模增至193.12億元,比三季末增加了近100億元。
對於2014年規模的增長,招商基金方面告記者,“招商基金行銷團隊在2014年堅持一手抓新基金髮行,共發行9隻産品,募集資金76.78億元;一手抓重點基金持續行銷,其中,包括招商招錢寶、招商保證金、招商招利等多只老基金實現了規模的飛躍。此外,招商中證證券公司指數分級更是及時把握2014年底券商股暴漲行情,規模快速飆漲70余億元。”
銀行係基金中,工銀瑞信的規模增長同樣搶眼。2013年末其資産總規模尚為1094.61億元,而截至2014年末,其規模增至2540.67億元,其規模排名也由2013年末第8位躍升至2014年末第3位。
交銀施羅德縮水近100億
一半是海水,一半是火焰。一邊是前述銀行係基金規模的突飛猛漲氣勢如虹,另一邊卻是部分基金公司略顯失意的景象。其中,同為銀行係的交銀施羅德基金的規模縮水引起了記者的注意。
從2014年各個季度的情況看,交銀施羅德基金規模排名一路下滑,其一至三季度的規模排名依次是23名、24名、25名,而到四季度末,其排名竟下挫至35位。
具體來看,2014年一季度末交銀施羅德的資産規模為399.35億元,二、三季度有小幅增加,分別為414.34億元和424.15億元,然而到四季度交銀施羅德規模卻縮水了54.52億元,最終為369.63億元。這一數值相較2013年年末的467.38億元更是縮水了近百億。
作為同樣具有銀行背景的基金公司,交銀施羅德的表現顯然有些差強人意,在大盤漲幅超過50%的牛市之年,如此規模不漲反跌更令人充滿疑慮。
對此,交銀施羅德相關人士向理財週報記者回應道,“由於我們公司主推多元化、豐富化發展戰略,因此我們並沒有刻意地去衝擊公募方面的規模增長,而是在其他方面有所發力,希望能夠綜合發展。”
此外,交銀施羅德方面強調稱,“我們的投研團隊穩定性很高,雖然2014年在固定收益部門有一些人員變動,但更多是內部調整,更不會因此而影響基金管理。”
而從交銀旗下基金的表現來看,部分基金的表現還算出彩。其中交銀180治理ETF、交銀180治理ETF聯接、交銀阿爾法、交銀主題四隻基金年度漲幅都在59%以上,在牛市之中跑贏大盤,堪稱出眾。此外,年度漲幅在30%以上的基金有10隻。
不過,對於年度最激烈的規模排名戰,亦有業內人士表示無需過度在意,“銀行係基金公司的規模量級龐大,渠道優勢也強,其他基金公司想追趕是很難的。而且貨基的管理費很低,規模大基金公司利潤未必就能靠前。”
從實際來看,2014年四季度規模縮水超過交銀施羅德的基金公司共有三家,分別是廣發基金、華夏基金和興業全球基金,這三家基金公司四季度規模相較三季度分別減少了138.66億元、197.16億元和211.44億元,不過華夏基金和廣發基金都是利潤榜上的佼佼者。
而廣發基金相關人士也向記者透露,“以往我們還會考慮在年終衝規模,但2014年我們並沒有這樣做,我們甚至在年底把理財類的基金基本都關了,以防止有人進來套利,所以我們2014年的規模數據會很真實。”
此外,華南另一家基金公司的內部人士也表示,“雖然我們2014年的基金規模幾乎沒增長,但是在社保基金方面卻在業內較為領先,這塊的體量也是很大的。”
而根據銀河證券提供的數據,剔除聯接基金重復、貨幣和短期理財債券口徑,2014年基金公司管理規模年度榜單的前十位則有不小變化,依次是華夏、嘉實、易方達、南方、富國、博時、工銀瑞信、廣發、銀華、華安。