隨著上市公司半年報的逐步披露，陽光私募的持倉情況也一一浮出水面。統計數據顯示，在已經公佈半年報的上市公司中，陽光私募新進131家。從陽光私募新進及加倉重倉股所屬行業看，七成為製造業，其中電氣機械和器材製造業、化學原料和化學製品製造業、電腦通訊設備製造業和專用設備製造業最受私募青睞。

　　　私募大肆加倉製造業

　　統計數據顯示，在已經公佈半年報的上市公司中，有282家公司十大流通股東中出現陽光私募的身影，其中二季度新進私募的公司共有131隻。

　　在陽光私募新進的上市公司中，二季度末持倉市值最多的是錫業股份。數據顯示，共有5隻私募基金通過該公司定向增發進入。根據錫業股份公告，增發價格為11.80元，增發重組擬注入的華聯鋅銦為集團方面的優質資産，其優厚的資源儲量將進一步增加上市公司擁有及控制資源的能力，也將極大地提升公司盈利能力。8月5日該股復牌後連續四個漲停板，截至8月15日，比停牌前已經飆漲超過40%。

　　東方園林半年報顯示，今年二季度，山東信託-恒贏2號集合資金信託計劃大舉買入2030萬股，成為該股第三大流通股東。數據同時顯示，財通基金旗下的創贏一期43號集合資金信託計劃和興業全球基金旗下的興全添翼定增分級資産計劃同為十大流通股東，兩者目前分別持有1125萬股和990萬股。

　　在近期飆漲的國中水務中，同樣出現幾隻二季度新進的私募基金，該股半年報顯示，融通戰略1號資産計劃新進7260萬股，佔流通股比準確限定在4.99%；金獅207號集合資金信託計劃大舉進駐7125萬股，佔流通股比為4.89%；華夏基金和平安大華基金旗下各有一隻資産管理計劃産品新進4000萬股。上述四隻和産品佔流通股比超過15%。進入7月份以來，國中水務已經狂飆30%以上。

　　從陽光私募重倉股所屬行業看，大部分屬於製造業，電氣機械和器材製造業、化學原料和化學製品製造業、電腦通訊設備製造業和專用設備製造業最受私募青睞，上述製造業子行業中，均有超10家公司重倉股中出現陽光私募的身影。

　　在專用設備製造業中，華昌達、匯金股份、禦銀股份、菲達環保和藍科高新均出現了私募的身影；在電氣機械和器材製造業中，包括英威騰、新聯電子、日出東方、蓉勝超微、國電南自、金智科技等；在化學原料和化學製品製造業中，包括萬潤科技、同德化工、紅星發展和南風化工等；在電腦通訊設備製造業中，包括福星曉程、大立科技、上海貝嶺、深天馬A、雷柏資訊等。

　　值得注意的是，深天馬A自7月中旬以來，受全息手機概念等利好消息影響，股價出現爆發性上漲，在短短一個月時間內，出現五次漲停，截至8月15日，股價已經從7月中旬的13元上漲到如今的26元左右，8月15日還曾創下27.7元的歷史新高。深天馬Ａ半年報顯示，今年二季度，知名陽光私募朱雀投資旗下的朱雀漂亮阿爾法集合資金信託計劃新進235.82萬股，從該股股價走勢圖可以看出，二季度基本處於橫盤狀態，朱雀持倉成本大約為13元左右，經歷了股價翻倍行情之後，如果持有至今，至少可以實現3000萬元左右的浮盈。

　　王亞偉新進同方股份

　　作為昔日的公募一哥，王亞偉的持倉情況為市場矚目，儘管2013年的業績表現並不搶眼，但是頂著昔日光環，依然受到市場關注。最新披露的上市公司半年報顯示，王亞偉依然堅守重倉股三聚環保，大手筆新進同方股份1150萬股，耗資或高達億元。

　　三聚環保半年報顯示，王亞偉旗下的昀灃證券投資基金持有2502萬股，佔流通股比為5.46%，根據三聚氰胺定期報告顯示，王亞偉在2013年第一季度大舉進駐三聚環保以後就長期持有，不過從該股最近一年多來的走勢看，股價始終在15元到22元之間震蕩，8月15日收盤價為22.10元，股價已經接近歷史最高點。

　　從三聚環保的財務表現看，今年以來的兩個季度，凈利潤增長率均實現了大幅上漲，2013年全年凈利潤增長率為13.62%，其中去年上半年凈利潤增長率為37.55%。進入2014年以來，一季度凈利潤增長率高達211%，上半年凈利潤增長率高達154%。

　　值得注意的是，三聚環保在今年二季度又吸引了新的公募基金入駐，信達澳銀領先增長基金二季度新進540萬股，佔流通股比1.18%，廣發聚豐基金二季度加倉138萬股，銀華優質增長基金二季度基本持平。整體而言，僅進入十大流通股東中的公募基金，持有三聚環保總數量佔流通股比就高達14%左右。

　　同方股份8月15日公佈的半年報顯示，王亞偉二季度耗資上億元大舉進駐1150萬股，佔流通股比為0.57%，為列該股第七大流通股東。同方股份股價走勢圖顯示，二季度經歷了V型反轉，股價基本介於7.5元到9元之間，如果按照8.5元的建倉成本計算，王亞偉建倉總耗資接近1億元。

　　同方股份半年報顯示，上半年歸屬於上市公司股東的凈利潤為4193萬元，同比大幅降低90.19%。儘管凈利潤大幅下滑，但是該公司已經成為投資平臺型公司，旗下眾多子公司的價值將逐步被發掘。多家券商研報表示，該公司在智慧建築、軌道交通、安防、數據資源管理等方面均處於行業領先，有望分享智慧城市建設的盛宴。

　　與王亞偉公募一哥齊名的私募一哥徐翔，旗下幾隻私募産品業績持續領先，最新統計數據顯示，澤熙旗下6隻産品年內總回報均超過25%，其中漲幅最大的澤熙3期年內收益高達75%，澤熙4期年內收益也高達52.47%，澤熙增旭定增産品年內收益為39%，澤熙1期和2期收益率均超30%，表現相對最差的澤熙5期年內收益率也高達25.93%。隨著上市公司半年報的披露，三隻澤熙概念股也浮出水面。

　　明牌珠寶半年報顯示，二季度末澤熙6期持有436萬股，佔流通股比的1.42%，歷史公告顯示，澤熙從去年四季度開始進入，今年2月份以來，始終處於高位橫盤狀態，期間大股東接連大幅減持，最近又拋出涉足線上教育計劃，伴擬與北京高等珠寶研修學院成立合資子公司發展珠寶職業線上教育，總投資額度不超過1億元，雙方分別以現金和教學資源出資，持有51%和49%股權。

　　除了明牌珠寶以外，澤熙投資還持有特爾佳和青松股份。其中青松股份和明牌珠寶一樣，去年四季度澤熙投資三隻産品大手筆買入800多萬股，今年二季度末，澤熙6期和1期分別持有388萬股和242萬股。今年一季度大舉進駐的特爾佳，二季度獲得小幅加倉，目前澤熙6期持有1027萬股，位列第一大流通股東，佔總股本數量也高達4.98%，接近舉牌線。

　　王亞偉徐翔最新持倉情況（截止時間8月17日）

　　公司名稱持股産品持股數量（萬股）佔流通股比（%）

　　三聚環保昀灃投資信託計劃25024.95

　　同方股份昀灃投資信託計劃11500.57

　　明牌珠寶澤熙投資旗下産品7323.05

　　青松股份澤熙投資旗下産品6205.25

　　特爾佳澤熙投資旗下産品10274.98