私募資訊披露辦法出爐 私募信披將更嚴格與標準化
- 發佈時間：2016-02-17 08:42:00 來源：中國經濟網 責任編輯：田燕
2月4日晚，基金業協會發佈《私募投資基金資訊披露管理辦法》。海峰科技CEO林虹（基金業協會公示的第二批私募基金外包服務機構）對《證券日報》基金新聞部記者表示，私募基金的資訊披露將會更嚴格化、更標準化，《私募投資基金資訊披露管理辦法》似有向公募看齊之意。
據了解，《私募投資基金資訊披露管理辦法》明確了資訊披露的內容、時間及管理辦法，這意味著自2016年2月份開始，私募基金産品需要按時提供月度、季度、年度報告；其中月度報告應在每季度結束之日起5個工作日內完成，季度報告應在每季度結束之日起10個工作日內完成，年度報告應在每個會計年度結束後的4個月內完成，每年4月30日前發佈上一年度報告。
“經統計，一年下來大大小小的報表至少55張，這無疑將成為壓在絕大部分私募管理人肩頭的一座大山。”海峰科技CEO林虹表示。
《證券日報》基金新聞部記者注意到，《管理辦法》及格式指引並沒有明確資訊披露的方式和途徑。目前公募統一採用XBRL標準化模式進行披露，管理人和託管人分別使用不同版本的估值系統，託管人版本XBRL系統支援兩方的資訊披露報表核對，模式比較成熟。然而私募基金並沒有確定是否採用XBRL模式，如何實現系統化自動化産出披露報表，又能儘量減少管理人的成本和壓力成為市場關注重點。“如何讓私募管理人從繁重的手工報表計算中解放出來，讓他們專注在投資和研究，這些苦活累活交給擅長做苦活的聰明IT人，這是市場變化帶來的新需求，而且這個需求很迫切！”海峰科技CEO林虹表示。
海峰科技IT負責人表示，資訊披露的技術核心是報表生成。目前海峰已完成協會相關樣表分析和開發，一隻私募産品每年需要的55張報表全部可以實現自動化生成，並可由海峰科技與託管銀行進行核對。這讓管理人從手工計算的枷鎖中被解放出來，更輕鬆地應對各類監管報表需求，專注投研和業績。
之所以海峰科技能夠做出快速解決方案和提供信披報表的外包服務，是基於海峰科技市場的敏銳度、 強大“蜂單百錄”數據中心平臺和快速的開發能力，給這個讓私募管理人頭疼的問題開了一劑良方：在海峰外包服務的産品，數據在海峰良好的數據生態中流轉，之後，可直接通過“蜂單百錄”數據中心出具報表；如果你的産品不是海峰提供外包服務，你也不必擔心，只要你把相關數據發給海峰，海峰研製了信披接收器，可以將估值數據清洗至蜂單百錄數據中心，完成報表自動化産出。
