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如果剔除各類打新基金和絕對收益基金,混合型基金的整體跌幅要大得多。 逾200隻主動偏股基金跌幅超大盤 從單只基金的表現來看,不少基金的跌幅遠遠大於基金指數甚至超過了大盤。統計數據顯示,過去一年,有超過200隻主動偏股基金單位凈值跌幅超過上證綜指和創業板指數的跌幅,投資者因此蒙受較大損失。
在中國基金業協會官網中,昀灃2號、昀灃3號、雲豹1號名稱前均標注上紅色的*號,並註明“基金目前存在未進行的季度更新”。 其實,千合資本旗下還有一隻主基金産品——千合紫荊1號,基金經理為崔同魁。該産品去年4月20日成立,最新披露凈值日期是2016年2月15日,這是該公司旗下唯一一隻凈值披露及時的私募産品。
由此可見,投資者在進行基金定投時,對於基金贖回時點的選擇較申購時點而言更加重要。隨著投資期的拉長,進入時點的基金凈值對凈值平均值的影響減弱,而不論投資期的長短和投資期內市場環境如何變化,基金的期末凈值始終對定投基金的收益産生較大影響。
由建信鑫豐C的“基金凈值單日暴跌”引起的市場關注正在消弭,但導致這場風波的真正成因如無形之手,仍在基金市場內時隱時現。此事件中暴露的最大問題不是基金凈值的計算問題,而是如何應對基金規模異常劇烈的波動,以及控制由之帶來的負面影響的問題。
與之相類似的,萬家瑞興、信誠新鑫回報A、東方多策略C、中歐瑾泉A等基金也曾出現單日凈值漲幅超過20%的現象。 剩餘持有人承擔基金運作費率使得單日凈值大挫。
Choice數據統計顯示,截至1月31日,今年以來普通股票型基金平均凈值增長率為-24.28%,偏股混合型基金平均凈值增長率為-15.93,平衡混合型基金的平均凈值增長率為-15.69%。 從單只基金看,1月建信鑫豐回報基金C凈值下挫67.50%,是單月跌幅最大的偏股型基金。不過根據公司公告,其凈值收益比得以改善,部分股票的估值已經回歸到中長期的價值區間。
本基金份額凈值計算符合基金合同和法律法規的相關規定,單日大幅波動是在現有估值方法下出現的特殊事件。為了維護基金持有人利益,勤勉盡責地履行受託人義務和責任,本公司將修復基金份額凈值因估值方法造成的波動,保護本基金持有人利益不受損失。
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