16隻杠桿基金近一週日均成交超億份
- 發佈時間：2014-12-02 00:31:00 來源：中國證券報 責任編輯：胡愛善
截至12月1日收盤，滬指結束7連陽走勢，突破2700點後回落，收報2680.16點，刷出近三年新高。滬深兩市成交量超過6900億元，較上一日略有萎縮，股指短期衝高回落風險加劇。
在股市大漲之下，金融類指數杠桿基金引爆場內股票型杠桿基金投資熱潮，杠桿基金整體溢價率攀升，市場資金流入明顯；同時杠桿效果弱化，杠桿比率呈現快速下降。
在中長期牛市行情中，絕大多數主動投資者並沒有戰勝市場的能力，而搶反彈利器的杠桿基金，卻會因其高杠桿率帶來大幅超越市場的收益。
在上周股市狂飆的行情中，股票型杠桿基金“大放異彩”。金牛理財網統計數據顯示，股票型杠桿基金平均凈值變化11.35%，價格變化18.99%，6成以上溢價率為正值，平均溢價率從2.08%上升至13.31%，其中申萬菱信申萬證券行業B周內凈值漲幅31.8%，排名首位。
數據顯示，上周招商滬深300高貝塔指數分級(B級)、國泰國證房地産行業指數分級(B級)、華安滬深300指數分級(B級)、信誠中證800金融指數分級(B級)和申萬菱信申銀萬國證券行業指數分級(B級)周價格漲跌幅分別為59.15%、49.48%、41.53%、41.09%和40.13%，高居場內基金周漲幅榜首。
同時，場內股票型杠桿基金成交量也大幅飆升。其中，僅11月28日銀華深證100分級銳進、申萬菱信深成進取日均成交量達到19.06億份、5.43億份，16隻杠桿基金近一週日均成交量超過1億份。不過，杠桿基金整體溢價率攀升，市場資金流入明顯，套利空間增大風險加劇。
銀河證券分析師李薇認為，天量成交則表明交易博弈也在成為市場常態，期間交易機會有所增加。與其凈值相比，部分杠桿類品種的溢價率上升較為顯著。
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