疑似遭遇大額贖回 建信恒豐純債單日大漲9.21%

　　由於缺乏賺錢效應，加之同期貨幣基金收益率高企，引發了一些機構的贖回行為，部分基金凈值收益率因此“逆襲”收益排行榜的現象也屢次上演。

　　Wind數據顯示，6月19日，建信恒豐純債突然單日大漲9.21%，單位凈值由前一日的1.0226元竄升至1.1168元，成為當日全市場最“賺錢”的基金産品。

　　公開資訊顯示，建信恒豐純債成立於去年11月15日，募集有效認購戶數為229戶，成立規模為2億元，是一隻中長期純債基金。證券時報記者翻閱公告發現，截至一季度末，該基金未買入任何權益投資資産與固定收益投資資産，其持倉主要以買入返售金融資産、銀行存款為主，佔基金總資産比例分別為88.89%、11.05%。

　　由於股票、債券等持倉較低，每日凈值波動也很小，建信恒豐純債每日單位凈值漲跌幅很少超過0.1%，但本週一該基金單位凈值出現異動，當日單位凈值大漲9.21%，很顯然，這並非持倉股票及債券市值變動帶來的，而跟遭遇大額贖回有關。

　　據基金招募説明書顯示，當持有期限小于30天，建信恒豐純債贖回費率為0.01%；當持有期限超過30天，贖回費則為零。從基金一季報贖回情況看，該基金期間贖回份額為零。若機構資金持倉超過30天，贖回費為零，那麼，此次凈值異常事件或跟基金份額凈值計算有關。

　　據基金合同顯示，建信恒豐純債贖回金額計算結果均按四捨五入法，保留到小數點後2位，由此産生的收益或損失由基金財産承擔。“若第三位是‘四舍’，那麼，剩下的持有人就會受益。”一位業內人士稱。

　　滬上一位公募人士表示，今年以來監管層對委外基金提出了一系列監管要求，加之市場震蕩調整，收益率低於預期，部分銀行、保險等機構開始贖回委外資金，因此，大額贖回導致基金凈值異常事件也屢次發生。“去年大多數委外資金的要求收益率是要達到4.5%，但能夠達到此要求的産品只佔少數。在行情不佳、部分産品業績不達標的背景下，委外資金也在尋找更好的投資標的。”

　　從成立時間上看，這些基金大都成立於去年下半年或今年年初，在打開申贖後不久便遭遇鉅額贖回，基金凈值因此大漲。例如3月22日，匯安豐華A單位凈值從1.0164元增長到1.5147元，單日單位凈值增長率為49.03%；4月18日，鵬華弘達A也發生凈值異常情況，單日單位凈值大漲98.1%。此外，華夏新錦福A、海富通瑞益等多只次新基金也出現了類似情況。