國家隊中期持股基本未變 新進兩家公司

　　隨著上市公司半年報的披露，國家隊在上半年的持股動向顯露出冰山一角。據證券時報記者統計，截至7月27日，在已公佈半年報的71家公司中，國家隊現身其中的27家，絕大多數持股比例不變，公司的股東戶數整體呈現下降趨勢。此外，去年為穩定市場成立的5隻國家隊基金，4隻處於盈利狀態，1隻略虧。

　　國家隊持股基本未變

　　新進兩家上市公司

　　從已披露的半年報來看，國家隊持股保持一貫的穩定，27隻個股中23隻沒有發生任何變化。目前合計持股比例最高的為寶新能源，中央匯金資産管理有限公司（下稱“匯金資管”）持有其3.92%的流通股份，大成基金、博時基金等8個中證金融資管計劃分別持有1.17%流通股份。國家隊合計持有寶新能源流通股份13.28%，自去年三季度末以來保持不變。

　　持股發生變化的4家公司分別是聯化科技、華聞傳媒、永新股份和興業科技。

　　一隻中證金融資管計劃退出了聯化科技前10大流通股東席位。目前，國家隊通過匯金資管、中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資産管理計劃持有聯化科技4.21%股份，一季度末持有581萬股的大成基金-農業銀行-大成中證金融資産管理計劃退出前十。但由於聯化科技第10大流通股東全國社保基金一零三組合持股數量為600萬股，高於該中證金融資管計劃，因此亦可能並未減持，只是被動退出。

　　華聞傳媒獲中國證券金融股份有限公司（下稱“證金公司”）的增持。一季度末，證金公司持有華聞傳媒4738.22萬股，持股比例2.31%。到了6月底，證金公司持有數量上升至5064.53萬股，持股比例2.51%。可見，國家隊在二季度增持了華聞傳媒326.31萬股。從市場層面來看，華聞傳媒今年二季度漲幅8.75%，優於深證成指增長0.33%的表現。

　　值得一提的是，國家隊新進永新股份、興業科技前10大流通股東。匯金資管持有永新股份340.49萬股，持有興業科技128.63萬股，但由於前幾個報告期末的第10大流通股東持有數量均高於匯金資管，因此並不能確定匯金資管的具體增持時間。

　　此外，國家隊退出了佛慈制藥前10大流通股東，但是否減持尚不確定；另外，證金公司被動成為了深圳惠程的第一大流通股東，二季度持股並無變化，因原第一大流通股東何平退出所致。

　　股東戶數整體下降

　　上市公司股東戶數變化被譽為個股“溫度計”。去年三季度，國家隊出手穩定市場，大量散戶跟隨腳步進入，導致多家公司三季度末股東戶數激增。而到了今年，國家隊持股基本保持不變，依然在堅守，股東戶數整體卻呈現了下降趨勢，有業內人士戲言“國家隊成了留守兒童”。

　　從已披露半年報且有國家隊身影的27家公司來看，和一季度末相比，18家公司股東戶數出現下降的情況，整體降幅為3.81%。其中，東港股份、深圳惠程股東戶數下降幅度超過20%，江中藥業、藍科高新、海翔藥業、聯化科技下降幅度超過10%。

　　東港股份一季度末的股東戶數為2.19萬戶，二季度末降至1.74萬戶；深圳惠程一季度末8.65萬戶，二季度末僅余6.92萬戶。股東數量的下降和業績表現也有關聯，深圳惠程上半年虧損2102萬元，下滑幅度達119%。東港股份上半年凈利潤為增長5.6%。

　　這27家公司中，股東戶數增加的僅有9家。和一季度末相比，牧原股份股東戶數增加了105%，利爾化學增加了53%，金盃電工35%。這三家公司上半年業績同樣可圈可點，牧原股份凈利潤增長了22倍，金盃電工、利爾化學凈利潤分別增長了41%、11%。

　　？國家隊基金整體盈利

　　7月表現亮眼

　　去年7月，證金公司除了直接出手穩定市場外，還以2000億元申購了5家基金公司旗下基金，5隻400億元規模的國家隊基金正式成立。以5隻國家隊基金的半年報數據計算，截至6月底，整體盈利39億元，收益率約為2%。

　　這5隻國家隊基金分別是華夏新經濟、嘉實新機遇、招商豐慶A、南方消費活力和易方達瑞惠。按照半年報數據，國家隊基金2隻虧損，3隻盈利，規模分別為365.27億元、387.72億元、415.67億元、419.51億元、450.83億元，合計達到2039億元。

　　到了7月，國家隊基金錶現更加優異，中期虧損的嘉實新機遇亦實現了盈利。截至7月26日，華夏新經濟的凈值為0.962、嘉實新機遇凈值1.014、招商豐慶A 1.073、南方消費活力1.092、易方達瑞惠1.185。按此粗略計算，國家隊基金的整體資産規模達到2130億元，總盈利達到130億元，大部分為7月貢獻。

　　從持倉結構來看，5隻國家隊基金的第一大重倉行業均為製造業。截至6月底，嘉實新機遇持有製造業公司的規模最大，對應市值達到130億元，佔到基金凈值的33.53%。國家隊基金同樣鍾情于金融業，前10大重倉股中均有銀行股。值得一提的是，5隻基金唯一共同重倉的是伊利股份。其他被2隻基金共同重倉的有中國建築、招商銀行、興業銀行、農業銀行、民生銀行、交通銀行、工商銀行、格力電器和大秦鐵路。

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