負面消息纏身的保千里昨日放量跌停,股價刷新一年半新低。其實進入7月以來,保千里頻頻閃崩,階段跌幅已經超過了20%。股價低迷背後,保千里重組和定增埋下的地雷正在連環引爆。
造假借殼上市 莊敏等違法獲利十多億
今年7月12日,證監會一紙罰單揭開了保千里借殼上市時造假的“劣跡”。當時的收購人莊敏及其一致行動人陳海昌、莊明和蔣俊傑在收購中達股份過程中,涉嫌向評估機構提供虛假協議致使保千里評估值虛增2.73億元,損害了中達股份及其他股東的權益,莊敏等人卻因此獲利不菲。
具體案情要追溯到2014年至2015年保千里借殼中達股份上市之時。
當年的重組方案為,中達股份將全部資産、負債與業務作價6.16億元出售給原控股股東申達集團,同時以每股2.12元的價格向莊敏、日昇創沅、陳海昌、莊明、蔣俊傑發行股份13.60億股,以購買莊敏等共同持有的保千里100%股權,彼時銀信評估對保千里的估值為28.83億元。
就是這28.83億元的評估被做了手腳,評估時保千里向銀信評估提供了9份虛假協議,致使評估值虛增2.74億元,佔評估總價值的9.48%,中達股份因此支出股份對價1.29億股。莊敏等人卻因此賺的盆滿缽滿,以昨日保千里收盤價計算,這部分虛增股份價值13.5億元。
和訊股票發現,早在重組之時,這起交易就備受質疑,在重組前的一起股權變動中,保千里估值僅5.3億元,幾個月後估值就飆漲到了近29億元。此外,陳海昌、蔣俊傑在中達股份宣佈重組方案前的12天,突擊入股保千里8%和2%的股份,當即資産增值2億元。
對於這起造假借殼上市,證監會給出的處罰是對上市公司保千里給予警告,罰款40萬元;對實際控制人莊敏給予警告,罰款60萬元;對陳海昌、莊明、蔣俊傑給予警告,分別罰款15萬元;加上其他相關責任人的罰款,總計罰款235萬元。
天量解禁潮將至 海富通基金等5家機構浮虧30%
除了造假上市外,保千里的定增地雷也即將引爆。
借殼上市後不久,保千里就馬不停蹄地啟動再融資項目。2016年7月28日,保千里完成了定增1.34億股,募資19.89億元。其中逾1.2億股將於7月27日(本週四)解禁,解禁市值達12億元。
值得注意的是,保千里去年增發時的價格為14.86元每股,而目前股價已經跌至10.39元,參與定增機構已經浮虧30%以上,近期這一比例極有可能再次擴大。
和訊股票查閱相關數據,當時參與定增的5家機構分別為海富通基金、紅塔紅土基金、金鷹基金、中車金證和華龍證券。其中海富通基金和紅塔紅土基金持股均超過4000萬股,其餘3家也超過1300萬股,整體浮虧金額高達6億元,海富通基金和紅塔紅土基金均浮虧超過1.8億元。
年內,保千里還將不斷有股份解禁,明年3月,借殼上市的13.6億股將破籠而出,鉅額獲利盤或將持續施壓股價。
機構扎堆中槍 易方達3隻産品或抱團踩雷
和訊股票發現,踩雷保千里的絕不止參與定增的5家機構,保千里一季度財報顯示,股東中證金、社保、基金機構雲集。
其中易方達堪稱“鐵粉”,旗下3隻産品擠身十大流通股東,其中易方達新絲路持股1534.58萬股,易方達新常態持股1533.06萬股,易方達創新驅動持股870.42萬股,3隻産品合計持股近4000萬股,此次獲獎抱團踩雷。
和訊股票查閱相關基金數據,上述易方達3隻基金遠遠跑輸同類産品,以易方達創新驅動靈活配置混合為例,截止7月24日累計收益率為-1.13%,在同類産品中幾乎墊底。
(責任編輯:曹婕)