期指“秘密”：IC持倉反超IH有何玄機
- 發佈時間：2015-11-27 00:31:51 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
期貨，因被投資者注入一定預期，往往領先現貨而動。期貨持倉量因而成為預測現貨動向的重要風向標。
期指三品種持倉變化顯示，今年6月牛市行情進入拐點，彼時中證500期指各合約總持倉量尚不足上證50期指總持倉量的一半。隨著“快牛”的中止以及政策面的變化，各期指品種持倉量均出現大幅減少。至9月份，上證50期指持倉繼續減少，而中證500期指持倉則持續增加並反超前者。
中證500期指增倉的過程正好契合了反彈行情的啟動和發展。分析人士認為，這與股市杠桿回暖、資金配合國家創新的政策基調和貨幣政策寬鬆不無關聯。在基本面尚未改善，現貨市場僅依靠估值修復推動的行情幾近完成，後市指數整體抬升空間已有限，市場將逐步由整體上漲向結構性行情演繹。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
