新聞源 財富源

2024年11月26日 星期二

財經 > 證券 > 正文

字號:  

博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金

  • 發佈時間:2015-11-27 00:31:52  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金

  開放自動贖回業務的公告

  公告送出日期:2015年11月27日

  1、公告基本資訊

  基金名稱

  博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金

  基金簡稱

  博時雙月薪定期支付債券

  基金代碼

  000277

  基金運作方式

  契約型開放式

  基金合同生效日

  2013年10月22日

  基金管理人名稱

  博時基金管理有限公司

  基金託管人名稱

  中國建設銀行股份有限公司

  基金註冊登記機構名稱

  博時基金管理有限公司

  公告依據

  《博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金基金合同》、《博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金招募説明書》等

  本次自動贖回期時間

  2015年12月3日

  注:根據本基金基金合同、招募説明書的規定,自動贖回期為運作週期內每兩個自然月的第三個工作日,共1個工作日。本次自動贖回期的時間為2015年12月3日。本基金在自動贖回期按基金合同約定的規則為基金份額持有人自動贖回折算後新增的基金份額。自動贖回期不接受基金份額持有人的主動贖回,亦不接受投資人的申購。

  2、本次自動贖回期相關業務説明

  在本次自動贖回期,即2015年12月3日收市後,本基金凈值將以已實現收益(為正時)為上限,進行基金份額的折算;註冊登記機構自動為基金份額持有人發起當期折算新增份額的贖回業務;自動贖回期不接受基金份額持有人的主動贖回,亦不接受投資人的申購。

  3、基金份額凈值公告的披露安排

  本基金封閉期內,基金管理人應當至少每週公告一次基金資産凈值和各類基金份額的基金份額凈值。在開放期內,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

  在每個自動贖回期,基金管理人將進行基金份額折算,在實施基金份額折算後,折算日折算前本基金的基金份額凈值、本基金的折算比例的具體計算見基金管理人屆時發佈的相關公告。

  4、其他需要提示的事項

  (1)投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2013年8月23日的《上海證券報》和2013年8月29日的《中國證券報》上的《博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金招募説明書》,投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱相關資料。

  特此公告。

  博時基金管理有限公司

  2015年11月27日

  關於博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金自動贖回期折算方案提示性公告

  根據《博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)及《博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金招募説明書》的規定,博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在每個自動贖回期,基金管理人將進行基金份額折算。現將折算的具體事宜公告如下:

  一、折算基準日

  2015年12月3日為本基金自動贖回期,亦是本基金本次自動贖回期折算的折算基準日。

  二、折算對象

  基金份額折算基準日登記在冊的本基金所有份額

  三、折算方式

  折算基準日日終,本基金的基金份額凈值做出調整,以已實現收益(為正時)為上限折算基金份額,由登記機構自動為基金份額持有人發起折算新增份額的贖回業務。

  本基金的折算比例=折算基準日基金凈值/(折算基準日基金凈值-擬強制贖回的金額)

  本基金的折算比例採用四捨五入的方式保留到小數點後八位,由此産生的誤差計入基金財産。

  在實施基金份額折算後,折算日折算前本基金的基金份額凈值、本基金的折算比例的具體計算見基金管理人屆時發佈的相關公告。

  風險提示

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募説明書》等相關法律文件。

  博時基金管理有限公司

  2015年11月27日

  博時新策略靈活配置混合型證券投資基金

  開放日常申購、贖回業務公告

  公告送出日期:2015年11月27日

  1、公告基本資訊

  基金名稱

  博時新策略靈活配置混合型證券投資基金

  基金簡稱

  博時新策略混合

  基金主代碼

  001522

  基金運作方式

  契約型開放式

  基金合同生效日

  2015年11月23日

  基金管理人名稱

  博時基金管理有限公司

  基金託管人名稱

  招商銀行股份有限公司

  基金註冊登記機構名稱

  博時基金管理有限公司

  公告依據

  《博時新策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《博時新策略靈活配置混合型證券投資基金招募説明書》等

  申購起始日

  2015年12月1日

  贖回起始日

  2015年12月1日

  下屬分級基金的基金簡稱

  博時新策略混合A

  博時新策略混合C

  下屬分級基金的交易代碼

  001522

  001523

  該分級基金是否開放申購、贖回

  是

  是

  注:(1)本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人和基金註冊登記機構為博時基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),基金託管人為招商銀行股份有限公司;

  (2)投資者應及時通過本基金銷售網點、致電博時一線通95105568(免長途話費)或登錄本公司網站www.bosera.com查詢其申購、贖回申請的確認情況;本基金管理人自基金合同生效之日起15個工作日內向本基金持有人寄送確認書。請本基金基金份額持有人注意確認開戶時填寫的地址是否準確、完整,須包括省、市、區、具體地址及郵遞區號等,若需補充或更改,請及時到原開戶機構或通過博時基金管理有限公司網站變更相關資料。

  2、日常申購、贖回業務的辦理時間

  投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放日對投資者的業務辦理時間是9:30-15:00,具體以銷售網點的公告和安排為準。

  基金合同生效後,若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

  3、日常申購業務

  (1)申購金額限制

  投資人申購A類基金份額,首次單筆最低申購金額為人民幣100元,追加申購最低金額為人民幣100元。投資人申購C類基金份額,首次單筆最低申購金額為人民幣5,000,000元,追加申購最低金額為人民幣1,000元。

  各銷售機構在不低於上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低申購金額和追加最低申購金額和追加最低申購金額限制,具體以銷售機構公佈的為準。

  (2)申購費率

  本基金A類基金份額、C類基金份額申購均採用金額申購方式,申購費率如下表。投資者在一天之內如果有多筆申購,費率按單筆分別計算。

  表1:本基金份額的申購費率

  申購金額(M)

  A類基金份額申購費率

  C類基金份額申購費率

  M <100萬元

  1.0%

  1.0%

  100萬元 點 M <500萬元

  0.75%

  0.75%

  500萬元 點 M <1000萬元

  0.50%

  0.50%

  M 點1000萬元

  1000元/筆

  1000元/筆

  來源:博時基金

  本基金的申購費用由申購人承擔,不列入基金資産,用於基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

  (3)其他與申購相關的事項

  1)基金管理人可以根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整申購的數量或比例限制。基金管理人必須在調整實施前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告並報中國證監會備案;

  2)基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整申購費率或收費方式,並最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

  4、日常贖回業務

  (1)贖回份額限制

  基金份額持有人在銷售機構贖回時,每個交易賬戶最低持有某一類別基金份額餘額為100份,若某筆贖回導致單個交易賬戶的某一類別基金份額餘額少於100份時,該類份額餘額部分基金份額必須一同贖回。

  (2)贖回費率

  本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,費率如下:

  表2:本基金份額的贖回費率

  持有基金份額期限(Y)

  A類基金份額贖回費率

  C類基金份額贖回費率

  Y < 7日

  1.5%

  0.50%

  7日 點 Y < 30日

  0.75%

  0.50%

  30日 點 Y < 一年

  0.5%

  0

  Y 點 一年

  0%

  0

  (注:一年指365日,兩年為730日,以此類推)

  贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

  對持續持有期少於30日的A類基金份額投資人收取的贖回費全額計入基金財産;對持續持有期不少於30 日但少於一年的A類基金份額投資人收取的贖回費的75%計入基金財産;對持續持有期長于一年的A類基金份額投資人收取的贖回費的50%計入基金財産。對於持續持有C類基金份額少於30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財産。

  如法律法規對贖回費的強制性規定發生變動,本基金將依新法規進行修改,不需召開持有人大會。

  (3)其他與贖回相關的事項

  1)基金管理人可以根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整贖回份額的數量或比例限制。基金管理人必須在調整實施前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告並報中國證監會備案。

  2)基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整贖回費率或收費方式,並最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

  5、基金銷售機構

  博時基金管理有限公司為直銷機構(含直銷中心及直銷網上交易)。投資者如需辦理直銷網上交易,可登錄本公司網站www.bosera.com參閱《博時基金管理有限公司開放式基金業務規則》、《博時基金管理有限公司網上交易業務規則》、《博時基金管理有限公司直銷定期投資業務規則》等辦理相關開戶、申購、贖回、基金轉換、定期定額投資等業務。

  6、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

  在開始辦理基金份額申購或者贖回後,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的兩類基金份額凈值和兩類基金份額累計凈值。

  7、其他需要提示的事項

  (1)上述代銷機構和直銷機構均受理投資者的開戶、日常申購和贖回等業務。本基金若增加、調整直銷機構或場外非直銷機構,本公司將及時公告,敬請投資者留意。

  (2)投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2015年11月14日《中國證券報》上的《博時新策略靈活配置混合型證券投資基金招募説明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱相關資料。

  特此公告。

  博時基金管理有限公司

  2015年11月27日

  博時新策略靈活配置混合型證券投資基金

  暫停大額申購業務的公告

  公告送出日期:2015年11月27日

  1、公告基本資訊

  基金名稱

  博時新策略靈活配置混合型證券投資基金

  基金簡稱

  博時新策略混合

  基金主代碼

  001522

  基金管理人名稱

  博時基金管理有限公司

  公告依據

  根據有關法律法規及《博時新策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《博時新策略靈活配置混合型證券投資基金招募説明書》等的規定

  暫停相關業務的起始日、金額及原因説明

  暫停大額申購起始日

  2015年12月1日

  限制申購金額(單位:元)

  10000

  暫停大額申購的原因説明

  為保護基金份額持有人利益

  下屬分級基金的基金簡稱

  博時新策略混合A

  博時新策略混合C

  下屬分級基金的交易代碼

  001522

  001523

  該分級基金是否暫停大額申購投資

  是

  是

  2、其他需要提示的事項

  (1)2015年12月1日起,本基金單日每個基金賬戶的申購投資累計金額應不超過1萬元(本基金A、C兩類基金份額申請金額予以合計);如單日每個基金賬戶的申購投資累計金額超過1萬元,本基金管理人有權拒絕。

  (2)在本基金暫停大額申購投資業務期間,其他業務正常辦理。本基金恢復辦理大額申購投資業務的時間將另行公告。

  (3)如有疑問,請撥打博時一線通:95105568(免長途話費)或登錄本公司網站www.bosera.com獲取相關資訊。

  特此公告。

  博時基金管理有限公司

  2015年11月27日

  博時月月薪定期支付債券型證券投資基金

  開放自動贖回業務的公告

  公告送出日期:2015年11月27日

  1、公告基本資訊

  基金名稱

  博時月月薪定期支付債券型證券投資基金

  基金簡稱

  博時月月薪定期支付債券

  基金代碼

  000246

  基金運作方式

  契約型開放式

  基金合同生效日

  2013年7月25日

  基金管理人名稱

  博時基金管理有限公司

  基金託管人名稱

  招商銀行股份有限公司

  基金註冊登記機構名稱

  博時基金管理有限公司

  公告依據

  《博時月月薪定期支付債券型證券投資基金基金合同》、《博時月月薪定期支付債券型證券投資基金招募説明書》等

  本次自動贖回期時間

  2015年12月1日

  注:根據本基金基金合同、招募説明書的規定,自動贖回期為運作週期內每個自然月的第一個工作日,共1個工作日。本次自動贖回期的時間為2015年12月1日。本基金在自動贖回期按基金合同約定的規則為基金份額持有人自動贖回折算後新增的基金份額。自動贖回期不接受基金份額持有人的主動贖回,亦不接受投資人的申購。

  2、本次自動贖回期相關業務説明

  在本次自動贖回期,即2015年12月1日收市後,本基金凈值將以已實現收益(為正時)為上限,進行基金份額的折算;註冊登記機構自動為基金份額持有人發起當期折算新增份額的贖回業務;自動贖回期不接受基金份額持有人的主動贖回,亦不接受投資人的申購。

  3、基金份額凈值公告的披露安排

  本基金封閉期內,基金管理人應當至少每週公告一次基金資産凈值和各類基金份額的基金份額凈值。在開放期內,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

  在每個自動贖回期,基金管理人將進行基金份額折算,在實施基金份額折算後,折算日折算前本基金的基金份額凈值、本基金的折算比例的具體計算見基金管理人屆時發佈的相關公告。

  4、其他需要提示的事項

  (1)投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2013 年6月28日的《上海證券報》和2013年7月2日的《中國證券報》上的《博時月月薪定期支付債券型證券投資基金招募説明書》,投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱相關資料。

  特此公告。

  博時基金管理有限公司

  2015年11月27日

  關於博時亞洲票息收益債券型證券投資基金增加北京銀行股份有限公司為代銷機構的公告

  根據博時基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與北京銀行股份有限公司(以下簡稱“北京銀行”)簽署的代理銷售服務協議,自2015年11月27日起,本公司將增加北京銀行代理博時亞洲票息收益債券型證券投資基金(基金代碼:人民幣份額050030)的申購及贖回等業務,並開通基金定期定額投資業務。

  有關詳情請諮詢北京銀行客戶服務熱線:95526,訪問北京銀行網站www.bankofbeijing.com.cn;或致電博時一線通:95105568(免長途話費),登錄本公司網站www.bosera.com了解有關情況。

  博時基金管理有限公司

  2015年11月27日

  關於博時月月薪定期支付債券型證券投資基金自動贖回期折算方案提示性公告

  根據《博時月月薪定期支付債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)及《博時月月薪定期支付債券型證券投資基金招募説明書》的規定,博時月月薪定期支付債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在每個自動贖回期,基金管理人將進行基金份額折算。現將折算的具體事宜公告如下:

  一、折算基準日

  2015年12月1日為本基金自動贖回期,亦是本基金本次自動贖回期折算的折算基準日。

  二、折算對象

  基金份額折算基準日登記在冊的本基金所有份額

  三、折算方式

  折算基準日日終,本基金的基金份額凈值做出調整,以已實現收益(為正時)為上限折算基金份額,由登記機構自動為基金份額持有人發起折算新增份額的贖回業務。

  本基金的折算比例=折算基準日基金凈值/(折算基準日基金凈值—擬強制贖回的金額)

  本基金的折算比例採用四捨五入的方式保留到小數點後八位,由此産生的誤差計入基金財産。

  在實施基金份額折算後,折算日折算前本基金的基金份額凈值、本基金的折算比例的具體計算見基金管理人屆時發佈的相關公告。

  風險提示

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募説明書》等相關法律文件。

  博時基金管理有限公司

  2015年11月27日

博時雙月薪定期支付債券(000277) 詳細

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅