易方達國企改革指數分級證券投資基金髮生不定期份額折算公告
- 發佈時間：2015-08-25 09:31:02 來源：上交所網站 責任編輯：羅伯特
上證公告（基金）【2015】039號
截至2015年8月25日收盤，易方達國企改革B類份額（場內簡稱：國企改B；場內代碼502008）的基金份額參考凈值已跌至0.250元以下，達到基金合同約定的不定期份額折算條件，易方達國企改革指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）將以2015年8月26日為不定期折算基準日辦理份額折算業務。
易方達國企改革B類份額（場內簡稱：國企改B；場內代碼502008）將於2015年8月26日上午9:30-10:30停牌一小時，並於2015年8月26日上午10:30復牌。
易方達國企改革份額（場內簡稱：國企改革；場內代碼502006）、易方達國企改革A類份額（場內簡稱：國企改A；場內代碼502007）、易方達國企改革B類份額（場內簡稱：國企改B；場內代碼502008）2015年8月27日全天停牌，並於2015年8月28日開盤復牌。
基金份額折算期間的基金業務辦理：
（一）不定期折算基準日（即2015年8月26日），本基金暫停辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉託管（包括場外轉託管、跨系統轉託管，下同）、配對轉換業務；國企改B份額將於當日上午9:30-10:30停牌一小時，並於上午10:30復牌。當日晚間，基金管理人計算當日基金份額凈值及份額折算比例。
（二）不定期折算基準日後的第一個工作日（即2015年8月27日），本基金暫停辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉託管、配對轉換業務，國企改革、國企改A、國企改B份額全天暫停交易。當日，本基金登記機構及基金管理人為基金份額持有人辦理份額登記確認。
（三）不定期折算基準日後的第二個工作日（即2015年8月28日），基金管理人將公告份額折算確認結果，基金份額持有人可以查詢其賬戶內的基金份額。當日，本基金恢復辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉託管、配對轉換、二級市場交易業務。
敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
上海證券交易所
2015年8月25日
