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證券投資基金資産凈值週報表

  • 發佈時間:2015-04-11 01:09:41  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  截止時間:2015年4月10日單位:人民幣元

  基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模

  184721嘉實豐和1.43084,292,386,358.433,000,000,000.00

  505888嘉實元和1.014310,143,449,612.49

  500038通乾基金1.72564.26363,451,200,528.342,000,000,000.00

  184728基金鴻陽1.44373.01522,887,385,722.932,000,000,000.00

  500056易方達科瑞封閉1.68015,040,314,3503,000,000,000.00

  184722長城久嘉封閉1.37982,759,597,925.732,000,000,000.00

  500058銀河銀豐封閉1.61203.97004,835,379,250.863,000,000,000.00

  注:1、本表所列4月10日的數據由有關基金管理公司計算,基金託管銀行復核後提供。

  2、基金資産凈值的計算為:按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

  3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。

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