證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2015-01-10 00:31:32 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2015年1月9日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.21553，646，461，709.413，000，000，000.00
505888嘉實元和1.006610，066，020，151.76
500038通乾基金1.58903.92703，178，080，943.572，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.03512.60662，070，288，187.832，000，000，000.00
500056易方達科瑞封閉1.22933，688，017，154.883，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.04522，090，365，567.412，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.15703.51503，470，653，963.743，000，000，000.00
注：1、本表所列1月9日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
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