證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2014-12-13 00:30:58 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2014年12月12日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.19543，586，095，853.103，000，000，000.00
184701基金景福1.08353.06753，250，444，854.973，000，000，000.00
500015基金漢興3，000，000，000.00
500038通乾基金1.46883.80682，937，677，786.132，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.05942.63092，118，818，016.312，000，000，000.00
500056易方達科瑞封閉1.26523，795，672，014.303，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.03192，063，782，884.482，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.11703.47503，351，041，340.563，000，000，000.00
注：1、本表所列12月12日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
