證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2014-11-22 00:30:41 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2014年11月21日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.12803，383，875，590.013，000，000，000.00
184701基金景福1.06513.04913，195，281，148.683，000，000，000.00
500015基金漢興1.12633，378，781，6423，000，000，000.00
500038通乾基金1.22133.55932，442，605，103.782，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.05382.62532，107，566，428.522，000，000，000.00
500056易方達科瑞封閉3，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉0.96071，921，485，653.512，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.05903.41703，175，560，747.673，000，000，000.00
注：1、本表所列11月21日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
