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公募基金慎對“鋼鐵俠”發威

  • 發佈時間:2014-11-06 00:30:35  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  □本報記者 常仙鶴

  由於原材料成本下降加上低價效應,近期鋼鐵股表現強勢。馬鋼股份韶鋼松山華菱鋼鐵等個股一週漲幅超過20%,馬鋼股份5日漲幅超50%。不過,對於鋼鐵股近期的反彈,多數公募基金則踏空。

  鐵礦石價格下降促鋼鐵俠重振雄風

  今年三季度,市場曾掀起一波消滅“一元股”、“兩元股”的浪潮,中國一重等一批低價明星股實現逆襲,甚至上演翻番行情。近期,股市反彈的明星則要屬鋼鐵股。截至11月4日收盤,馬鋼股份、韶鋼松山、華菱鋼鐵等個股自10月27日以來的漲幅超過20%,其中馬鋼股份上漲超過50%。

  市場人士表示,近期鋼鐵股的反彈,源於鐵礦石價格的下降,帶來鋼鐵類上市公司業績的回暖。2014年鐵礦石價格一路下跌,截至10月中旬,我國進口鐵礦石到岸價格為82美元,相比年初的每噸133美元,跌幅已近40%。10月份鋼鐵PMI反彈至46.0%,較上月回升2.4個百分點,結束之前的兩連降,顯示鋼鐵行業整體形勢略有改善。

  中鋼協數據顯示,今年前三季度,國內重點統計鋼鐵企業實現銷售收入27172.40億元,同比下降0.22%,實現利稅796.50億元,同比增長15.92%,實現利潤192.82億元,同比增長71.26%。在34隻鋼鐵股中,今年三季度凈利潤同比實現增長的有19家,其中有14家鋼鐵類上市公司凈利潤同比增長20%以上,柳鋼股份*ST南鋼凈利潤同比分別增24倍和80倍,河北鋼鐵沙鋼股份新鋼股份等個股業績也實現同比翻番。

  業內分析,鐵礦石價格的大幅下跌使鋼鐵行業盈利性大幅增強,加之鋼鐵行業的不斷整合,看好“鋼鐵俠”重振雄風帶來的機會。

  公募謹慎看待鋼鐵股反彈

  對於公募基金來説,在新興産業、醫藥、環保等高富帥行業帶來的良好賺錢效應下,被過剩産能拖累的鋼鐵股幾近被遺忘。

  34隻普鋼和精鋼類上市公司中,公募基金共持股5.33億股,持股比例合計35.58%。河北鋼鐵是基金持股數量最多的公司,基金共持股1.4億股,太鋼不銹、華菱鋼鐵、包鋼股份等個股也有數千萬股的基金持股數量;在基金持股比例方面,公募基金持有物産中拓的數量佔該股比例為8.12%,久立特材杭鋼股份大冶特鋼、河北鋼鐵、撫順特鋼等的基金持股比例也達兩個百分點以上。在這些持有鋼鐵股的基金中,被動選股的指數基金佔大多數,也有一些偏藍籌風格的主動偏股基金。

  對於鋼鐵股的“狂飆”,目前市場存在兩種聲音。“鋼鐵股反彈往往是資金拉高出貨的跡象,意味著一波行情離末端不遠了。”一位基金人士如此表示,這波鋼鐵股的反彈週期能持續多長,持謹慎態度,隨著期貨和原料出現回落,鋼價也將隨之走弱,鋼市漲勢難以持續。究其原因還是因為需求不穩定,鋼價上行動力不足。

  不過,另一位受訪的基金經理則表示,這一波反彈有資金面的強勢支撐,尤其是從房地産行業流向股市的資金相對偏好低價藍籌股。從短期來看,因為經濟數據仍然比較弱,臨近年底,鐵路基建有望掀起投資熱潮。

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