光大保德信基金管理有限公司
- 發佈時間：2014-11-05 01:13:32 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
光大保德信基金管理有限公司
關於調整旗下部分基金持有的
停牌股票估值方法的提示性公告
根據中國證監會《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2008]38號）的規定，經與託管銀行協商，光大保德信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2014年11月4日起，對旗下光大保德信紅利股票型證券投資基金（基金代碼：360005）、光大保德信新增長股票型證券投資基金（基金代碼：360006）所持有的長期停牌股票亞威股份（股票代碼：002559）採用“指數收益法”進行估值，其中所用指數為中基協基金行業股票估值指數（簡稱“AMAC行業指數”）。
本公司將綜合參考各項相關影響因素並與託管銀行協商，待該股票其交易體現了活躍市場交易特徵後，將恢復採用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時應認真閱讀各基金的基金合同、招募説明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2014年11月5日
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