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廣發基金管理有限公司

  • 發佈時間:2014-11-05 01:13:28  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  鋻於14贛開投(債券代碼:124511)在交易所成交異常,且未反映其公允價格,為使本基金管理人旗下相關基金的估值公平、合理,根據中國證券監督管理委員會《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》([2008]38 號公告)的要求,經與託管行協商一致,廣發基金管理有限公司決定自2014年11月4日起對公司旗下基金持有的14贛開投按照銀行間的估值價格確定公允價值。

  待上述債券當日收盤價能反映其公允價值之日起,將恢復為採用當日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告。

  特此公告。

  廣發基金管理有限公司

  2014年11月5日

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