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5日均線失守收復不力減倉避險

2016年07月19日02:29 重慶晚報

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　　受上週末土耳其軍事政變影響，昨日國際金融市場劇烈波動，非美貨幣大幅下跌，人民幣兌美元中間價也調降156個基點報6.6961，創超5年半新低。A股也低開，上綜指、深成指和創業板指5日均線失守。

　　人民幣走弱利空部分個股

　　分析認為，昨日大盤調整原因首先是土耳其軍事政變。雖然政變很快平息，但是觸動國際資本市場神經，美元應聲大漲。在岸人民幣兌美元一度觸及6.7005，創2010年11月1日以來盤中最弱。

　　人民幣走弱對一些上市公司形成利空，主要包括以下幾類：

　　一是從國外進口原材料的上市公司。中國汽車與造紙業相當依賴海外原材料進口，隨著人民幣走弱，這些企業進口成本更高。

　　二是擁有大量美元計價債務的企業，融資成本大增。

　　三是航空公司，大部分債務為美元，人民幣走弱增加償付成本且損及收益。

　　四是房地産商等。包括不少大型國企、房地産企業在內，由於有外債，人民幣走弱不僅造成匯率損失，而且如果繼續借美元債，還會造成資金成本上升。中小地産開發商受損更大。

　　與內地主力資金操作相反，昨日滬股通凈流入7.50億元，連續6個交易日凈流入累計59.10億元。

　　回調到20日均線低吸

　　最後再看技術面。上方均線只剩下250年線未觸及，這是牛熊分界線，昨日在3196點附近，距離前期高點很近，一旦突破則進入強勢行情。

　　分析認為，雖然大盤在10日均線附近得到支撐，但由於這段時間沒有進行過時間或空間上的整理，所以10日均線只是弱勢支撐，真正強支撐應該在20日均線附近。如果大盤回撤至3000點大關或20日均線附近，可以低吸。

　　今日大盤如果拉回5日均線之上且收出實體陽線，可能再次向上突破。如果不能回到5日均線之上，需要進一步壓縮倉位。

　　7月18日，為保持銀行體系流動性合理充裕，結合7月下旬MLF（中期借貸便利）到期2185億元，人民銀行對14家金融機構開展MLF操作共2270億元，其中3個月530億元、6個月1345億元、1年期395億元，利率與上期持平，分別為2.75%、2.85%、3.0%。

　　領漲領跌都看兩類個股

　　大盤調整原因之二是具有千億元市值的權重股中國鐵建跌停。該股是本週解禁市值最大個股，昨日是120多億元市值解禁首日。

　　分析認為，中國鐵建解禁的限售股為2015年定向增發配售股份，發行對象為10家機構，定增價格為8元/股，即使昨日跌停，參與定增的機構浮盈仍達28%。值得注意的是，近期該公司屢發利好，利好加上浮盈，不排除定增股東未來時間拉高出貨可能。

　　大盤調整第三個原因是券商股。受上週五部分券商降低評級影響，昨日券商板塊低迷下行。

　　短線形勢不妙？分析認為，上半年GDP增速6.7%，下半年要保持這個水準，市場預期貨幣政策和財政政策都將以適度寬鬆為主，這是資本市場活水。在周邊局勢小幅騷動不斷情況下，尤其是外匯市場面臨壓力依舊較大，國內資本市場穩定就成為頭等大事。從券商股看，深港通開通是必然，這種預期會隨著券商調整之後再成熱點。中國鐵建雖然帶動部分中字頭個股走弱，但中糧係個股集體上漲，將上週五高開低走大陰線吞沒。中小市值國企尤其是地方國企股更具有重組潛力，重組是資本市場最好行情催化劑。無論券商後續業績改善還是國企改革加速推進，都會促使股指企穩向上，行情尚未結束，珍惜低吸機會。鐘菏

(責任編輯：羅伯特)

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