下半年關注三大機會
- 發佈時間：2015-07-02 03:36:26 來源：北京晨報 責任編輯：羅伯特
油服+軍工+智慧裝備
此輪牛市以來，在一帶一路、中國製造2025、南北車合併、國防白皮書發佈等主題的不斷推動下，機械、軍工等行業板塊漲幅居前，近期的下挫幅度也高於大盤。站在現在的時點上，我們認為，下半年應該選擇能夠真正受益於經濟轉型和改革的領域，尋找穿越週期的板塊。因此，建議關注智慧裝備、油服及裝備、國防軍工板塊的投資機會。
油服和裝備板塊：我國油氣改革初步方案預計在今年7月出臺，最終方案預計在年底推出。油氣改革政策將改變現有“三桶油”壟斷油氣全産業鏈的格局，利於系統外的民營上市公司進入勘探開發領域，參與下游管網運營和油氣銷售；“三桶油”內部的整合及資産證券化也將對其下屬上市公司帶來投資機會。建議關注受益於三大油改預期的江鑽股份(000852)，積極開拓海外市場的上游民營公司吉艾科技(300309)和惠博普(002554)，受益於油氣管網建設的金洲管道(002443)和安控科技(300370)。
國防軍工板塊：目前我國快速提升的國防開支以及高速增長的軍品貿易保障了軍品需求的旺盛；國家軍品採購、軍工市場化改革，增加市場競爭，對於國有軍工集團上市公司和參與軍工製造的民營上市公司都帶來改革紅利。下半年，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年大閱兵對軍工板塊必將形成拉升作用，軍工科研院所改制政策也預期于下半年出臺。建議關注海軍艦船板塊中國重工(601989)、中國船舶(600150)、廣船國際(600685)；通用航空板塊海特高新(002023)；航空航太板塊中航飛機(000768)。
智慧裝備板塊：當前我國處於經濟轉型時期，智慧裝備為現階段裝備升級的切入點和主攻方向。5月以來《中國製造2025》發佈、《2015年智慧製造專項項目》公示、國家製造強國建設領導小組成立，下半年製造業重點領域升級的綠皮書指引目錄也將出臺，支援政策不斷，我們認為下半年智慧裝備仍將是市場的關注點。建議關注機器人和數控機床行業龍頭機器人(300024)、博實股份(002698)、瀋陽機床(000410)；關鍵零配件上市公司漢威電子(300007)。
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