改革紅利傍身 軍工板塊牛市“在路上”
- 發佈時間：2015-03-03 02:31:10 來源：中國證券報 責任編輯：張恒
國企改革將是今年全國各地改革工作的重要著墨點，而軍工改革又是國企改革的重點內容之一。再加上兩會召開在即，市場對於國防軍工板塊的關注度有望持續提升。二級市場上，中信國防軍工指數近期表現平淡，改革紅利的逐步釋放將進一步拓展指數上漲空間。分析人士指出，在深化國企改革和資産證券化提速的大背景下，國防軍工板塊的股價催化劑將不斷出現，具有資産整合預期和持續成長性的品種值得重點關注。
軍工改革加速推進
今年以來，國防軍工行業相關政策推出和改革推進明顯加快。
1月23日，中共中央政治局召開會議，審議通過了《國家安全戰略綱要》，提出國家安全是安邦定國的重要基石。會議要求在新形勢下維護國家安全，堅決維護國家核心和重大利益。2月11日，國防科工“十三五”規劃思路原則通過。2月16日，國家領導人視察空軍轟炸機部隊，體驗最新轟6K座艙。2月26日，工業和資訊化部副部長、國防科工局局長、國家航太局局長許達哲透露，我國將積極推進航太體制機制改革。
在努力構建中國特色先進國防科技工業體系的戰略指引下，國防軍工行業的改革將加快推進。預計2015年國防工業改革將會繼續推動軍工國企的整合、提升證券化水準、推進軍民深度融合，科研體制改革可能將進入政策配套實質推進階段。據悉，軍工領域的事業單位改制已經啟動，兩會後將初步確定分類名單並上報；國企改革的頂層方案也有望在兩會後出臺。
板塊上漲動能充足
在需求持續擴展、改革加速推進、公司治理結構改善、産業優化升級等多重因素疊加驅動下，軍工行業發展前景明確，改革預期強烈。預計未來3-5年，軍工行業都將處於大的牛市週期之中。
此外，隨著我國經濟和國力的不斷增強，全球政治經濟、地區局勢的日益複雜，建設充足的防禦保障力量成為國防建設的重要方向。在此背景下，航太及大飛機材料板塊、無人機板塊、航空發動機板塊、航母及特種材料、北斗導航及大數據板塊等將成為重點建設領域。
從二級市場表現來看，中信國防軍工指數年內累計上漲12.95%，在27個申萬一級行業指數中位居第17位，漲幅相對較小。而1月下旬至2月上旬板塊出現一波明顯調整，直至2月中旬以來再度震蕩盤升，但整體表現依然平淡。從技術面看，板塊觸底反彈已經展開，再結合政策面較強的利好預期，預計股價具備較大的上漲空間。
分析人士指出，在深化國企改革和資産證券化提速的大背景下，無論是政策層面或是上市公司層面，短期內催化劑都將不斷出現，建議關注行業內具有資産整合預期和持續成長性的品種。
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