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改革紅利傍身 軍工板塊牛市“在路上”

  • 發佈時間:2015-03-03 02:31:10  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:張恒

    國企改革將是今年全國各地改革工作的重要著墨點,而軍工改革又是國企改革的重點內容之一。再加上兩會召開在即,市場對於國防軍工板塊的關注度有望持續提升。二級市場上,中信國防軍工指數近期表現平淡,改革紅利的逐步釋放將進一步拓展指數上漲空間。分析人士指出,在深化國企改革和資産證券化提速的大背景下,國防軍工板塊的股價催化劑將不斷出現,具有資産整合預期和持續成長性的品種值得重點關注。

  軍工改革加速推進

  今年以來,國防軍工行業相關政策推出和改革推進明顯加快。

  1月23日,中共中央政治局召開會議,審議通過了《國家安全戰略綱要》,提出國家安全是安邦定國的重要基石。會議要求在新形勢下維護國家安全,堅決維護國家核心和重大利益。2月11日,國防科工“十三五”規劃思路原則通過。2月16日,國家領導人視察空軍轟炸機部隊,體驗最新轟6K座艙。2月26日,工業和資訊化部副部長、國防科工局局長、國家航太局局長許達哲透露,我國將積極推進航太體制機制改革。

  在努力構建中國特色先進國防科技工業體系的戰略指引下,國防軍工行業的改革將加快推進。預計2015年國防工業改革將會繼續推動軍工國企的整合、提升證券化水準、推進軍民深度融合,科研體制改革可能將進入政策配套實質推進階段。據悉,軍工領域的事業單位改制已經啟動,兩會後將初步確定分類名單並上報;國企改革的頂層方案也有望在兩會後出臺。

  板塊上漲動能充足

  在需求持續擴展、改革加速推進、公司治理結構改善、産業優化升級等多重因素疊加驅動下,軍工行業發展前景明確,改革預期強烈。預計未來3-5年,軍工行業都將處於大的牛市週期之中。

  此外,隨著我國經濟和國力的不斷增強,全球政治經濟、地區局勢的日益複雜,建設充足的防禦保障力量成為國防建設的重要方向。在此背景下,航太及大飛機材料板塊、無人機板塊、航空發動機板塊、航母及特種材料、北斗導航及大數據板塊等將成為重點建設領域。

  從二級市場表現來看,中信國防軍工指數年內累計上漲12.95%,在27個申萬一級行業指數中位居第17位,漲幅相對較小。而1月下旬至2月上旬板塊出現一波明顯調整,直至2月中旬以來再度震蕩盤升,但整體表現依然平淡。從技術面看,板塊觸底反彈已經展開,再結合政策面較強的利好預期,預計股價具備較大的上漲空間。

  分析人士指出,在深化國企改革和資産證券化提速的大背景下,無論是政策層面或是上市公司層面,短期內催化劑都將不斷出現,建議關注行業內具有資産整合預期和持續成長性的品種。

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