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多重利好推資金流入鋼鐵股

  • 發佈時間:2015-06-02 09:32:47  來源:廣州日報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  鋼鐵行業PMI創16個月新低 難阻鋼鐵股“逆襲”

  雖然剛剛公佈的數據顯示,鋼鐵行業PMI連續16個月下行、國內鋼鐵價格刷新了13年新低,卻難以阻礙鋼鐵板塊股票的後市重磅“利好”:對於重慶鋼鐵等特鋼股來説,大股東不斷減持引發機構資金不斷流入;對於龍頭、大型國企來説,“國企改革”勢必引發行業兼併重組;對於普通生産型鋼鐵企業來説,既是“國企改革”的目標標的,也會受益於業績築底:鋼價進一步暴跌的空間有限。鋼鐵股普遍低估值、低股價,後市“逆襲”機遇良多。

  文、表 廣州日報記者井楠

  近期A股大盤波動之際,鋼鐵板塊再次受到了部分機構的重視。昨日,鋼鐵板塊所有個股以3%以上漲幅報收,撫順特鋼大漲8.59%,韶鋼松山漲停,武鋼股份大漲7.41%。

  股東減持推“特鋼股”上漲

  鋼鐵板塊中,重慶鋼鐵近日公告大股東集團公司大幅減持了2.2億股,佔其所持股比例的9.42%。昨日晚間,重慶鋼鐵再次公告稱,大股東重慶鋼鐵集團公司減持了上市公司無限售條件流通股 3460萬股,佔上市公司股本的 0.78%。該集團公司自4 月以來不斷減持上市公司股票,累計減持股票 7億股,佔上市公司的總股本的 15.78%,成交金額 30.5億元,成交均價 4.359 元/股。該企業屬於規模較小、産品有特色的鋼鐵企業。

  “我的鋼鐵網”分析師認為,“大股東減持”應是“國企改革”的前期特徵之一。“特鋼”係企業産業靈活度較高、所産産品稀缺性較強、市場競爭較小,已經提前出現回暖徵兆,或成為鋼鐵行業國企改革的優先突破部分。

  廣州日報記者還了解到,我國正在進行的製造業升級核心之一就是原料結構的升級,很多高端設備都離不開優質的鋼材,尤其是高溫合金鋼等特殊鋼材。這一趨勢直接導致了撫順特鋼的連續暴漲。

  廣州日報記者從上海、廣東兩地的鋼鐵企業了解到,2015年內“國企改革”落實的可能性極大,因為鋼鐵板塊是滬深兩市國企背景上市公司佔比最高的板塊之一,且目前經營困難較多,有望率先“改革”。“預期”內容,包括中鋼、寶鋼等在內的5家中央直屬國企,將被合併成2~3家,將以創新研發業務為主的企業合併進生産型企業裏去,旨在提高效率、減少市場競爭、增加實力、解決市場産能過剩。在此之後,地方國企之間將展開整合,深入改革。

  7成鋼企受“國企改革”影響

  對比油企、有色、基建等板塊,鋼鐵板塊的“國企改革”啟動較慢,目前還只是以“大股東減持”等措施起步,為此,後期的預期也較多。比較可能在近期推進的應是員工持股與地方國企並購小型(非上市公司)鋼企。2016年之後才可能推進上市公司之間的並購與重組,過程類同寶鋼當年並購韶鋼松山。整個“並購”過程歷時長遠,將延續到2018年。

  在此期間,龍頭鋼企、大型鋼企將充當“國企”改革的主力部分,而這部分企業在整個上市公司中的佔比高達72%,將受到直接影響。鋻於目前的上市公司中,除了沙鋼股份等個別企業並非國企背景,預計整個板塊接近90%的上市公司都將受益於“國企改革”預期。

  5月以來,鋼鐵企業換帥最多,包括鞍山鋼鐵集團、攀鋼集團與酒泉鋼鐵;這一資訊,也增大了鋼鐵行業下一步國企改革的可行性。

  業內:部分鋼鐵企業業績已見底

  昨日,中物聯鋼鐵物流專業委員會發佈數據顯示,5月鋼鐵行業PMI為42.4%,比上月回落5.8個百分點,創最近16個月以來的新低,且該指數已連續14個月處在50%的榮枯線以下。而“我的鋼鐵網”數據分析模型顯示,5月鋼價已經刷新了13年新低,行業仍處在深度低迷期。

  然而,鋼鐵行業進入不景氣經營時間已經接近5年。從一季度報來看,鋼鐵企業亮點較多,武鋼股份一季度凈利潤同比增長了75.4%,淩鋼股份一季度凈利潤增長了21.3%。寶鋼股份高管認為:多數生産型鋼鐵企業的業績已經見底,進一步走跌的可能性不大。

  廣州日報記者分別採訪了廣州黃埔與佛山南海的鋼貿商,其中的劉先生認為:“我們的資金壓力已經減少,部分人甚至已經開始加大進貨;國家政策比較能促進後期的鋼材需求,無論是‘一帶一路’還是地方産業鏈的打造,都需要基礎建設,而房産行業本身就在轉好;另外,貨幣政策也利於提高鋼材需求。”

  建議

  首選有國企改革題材的股票

  除政策利好外,鋼鐵企業也加入到發展電商、參股金融等創新經營中。寶鋼股份出資20億元的歐冶雲商,內置電商、物流、金融、數據、材料五個組成部分。寶鋼集團高管表示:“其中的歐冶金融不僅提供融資服務,還將整合具有專業化優勢的投資理財産品,重塑鋼鐵生態圈的信用環境。”

  由於鋼鐵行業不景氣,“牛市”中,鋼鐵板塊屢屢遇冷,成為滬深兩市為數不多的低估值板塊之一。近30隻鋼鐵股中,只有3隻的價格超過了20元,10~20元股價的鋼鐵股也只有3隻,其他全在10元以下,佔比近八成。股價低,成為了板塊輪動的又一個優勢。有鋻於此,中投證券分析師認為:鋼鐵板塊值得中線關注與投資,首選兼有國企改革與“特鋼”概念的鋼鐵股。

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