中國財經客戶端
中國財經微信公眾號
中國新三板客戶端
中國新三板微信公眾號
”方正中期研究院期指研究員相陽認為。 從成交量來看,臨近交割日,資金逐步開始移倉換月,主力合約成交量和持倉量較前一週均有所下滑。上週五,滬深300期指成交1.47萬手,總持倉4.02萬手。上證50期指成交4884手,持倉1.77萬手。中證500期指成交1.58萬手,持倉3.28萬手。 中金所盤後持倉排名顯示,IF1606合約前20名多頭席位減持1650手至2.35萬手,前20名空頭席位減持1328手至2.2萬手。
由於股指期貨這一風險控制機制的缺失,投資機構整體的現貨規模、各類對衝基金的發行規模等市場多頭力量均出現下降,反而不利於A股市場的平穩發展。 唐弢還表示,在2015年年中至今期指交易限制的一年間,股市該漲仍然漲,該跌仍然跌,這也進一步反映出股指期貨作為風險管理的中性工具,並沒有影響到市場自身的走勢。就像過去沒有股指期貨時,A股市場也一樣有牛市和熊市,市場應當有耐心逐步接受股指期貨作為中性風險管理工具的存在和...
期指受限流動性欠佳 對衝基金“蟄伏”已久 上週二,滬深300股指期貨的主力合約IF1606盤中出現瞬間跌停,後拉升翻紅,引發市場關注。當晚中金所對此作出解釋稱是由於某套保客戶398手市價賣出委託連續成交、觸發市場技術性賣盤所致。其間,交易對手高度分散。
綜合媒體報道,MSCI將於北京時間6月15日淩晨5點正式公佈是否納入A股,臨近結果公佈前,市場風向變動,對於MSCI納入A股的預期出現搖擺,而A股也遭遇了重創。不過,業內人士認為,無論A股是否納入MSCI,對A股的影響均是短暫的,長遠來看,內因才是關鍵。 魯證期貨表示,雖然上週末消息平靜,市場缺乏指引,但時間進入6月份,國內外市場面臨美聯儲加息、英國退歐及A股能否加入MSCI等重大不確定性事件,預計投資者觀望氛圍依然濃厚。無...
”銀建期貨分析師張皓認為。 可考慮“多IH、空IC”策略 主力方面,目前IF及IH的多空持倉較為均衡,IC總體呈現較為明顯的凈空持倉結構,表明市場相對不看好IC。增減倉方面,在IF1601合約中,多空前20席位分別增持216手、155手,多頭總體依然較強。
機構激辯風格轉換 險資舉牌引爆藍籌股和對應期指,這是否標誌著市場風格大切換已經到來? 國泰君安證券策略研究團隊認為如此。近期,該團隊反覆指出“春季大切換”,稱資産配置荒,國債利率快速走低,這背後是降息降準預期,還是市場對未來經濟的擔憂? 北京新工場投資顧問有限公司宏觀策略分析師張靜靜認為,去年同期在年末因素影響下SHIBOR短期利率也出現大幅攀升,但彼時國債利率是走高的。
機構激辯風格轉換 險資舉牌引爆藍籌股和對應期指,這是否標誌著市場風格大切換已經到來? 國泰君安證券策略研究團隊認為如此。近期,該團隊反覆指出“春季大切換”,稱資産配置荒,國債利率快速走低,這背後是降息降準預期,還是市場對未來經濟的擔憂? 北京新工場投資顧問有限公司宏觀策略分析師張靜靜認為,去年同期在年末因素影響下SHIBOR短期利率也出現大幅攀升,但彼時國債利率是走高的。
王黛絲認為,人民幣匯率連日貶值之後,央行干預動作加大,離岸人民幣流動性趨緊,匯率走勢的反轉可能和政策預期加強有關,這將會在一定程度上限制股指期貨向下的波動速度和空間。“但週一期指繼續大幅下跌,技術上空頭趨勢強勁,不宜逆勢搶反彈。後期繼續下探可能性高,現貨指數可能會測試之前低點。但追空需要嚴控日內大幅反彈的風險,操作難度大,不建議普通投資者輕易嘗試。
點擊查看更多
盛松成
如果各項數據表明經濟已經企穩或很快企穩,則降準的必要性就沒那麼大。
張曉晶
造成中國債務積累與杠桿率攀升的體制性根源在於國有企業。
楊建華
從中長期看,股市依然向好,但在股價快速上漲的背景下,短期要關注業績增長能否和股價相匹配。
劉興國
近期南船對旗下上市公司重組方案的調整,無疑引發了市場對此次南船業務整合的猜測。
劉平安
“新三板+H”模式落地為資本市場對外開放揭開新篇章,為提升新三板市場管理水準和能力帶來機遇。
巴曙松
港交所與股轉的合作可參考滬港通、深港通的模式,預計今年6月7月將出現首批合資格三板企業上市。
崔彥軍
現在企業擬IPO熱情下降了很多,大部分企業對於是否要衝層保層保持著順其自然的態度。
周運南
A股和新三板作為多層次資本市場核心組成部分,並購重組逐漸成為上下互通、有機聯繫的重要紐帶。